БКС Экспресс РСХБ-08-2018-евро

Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.

Торговый план:

Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.

Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%

Факторы за:

Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.

Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.

Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.

На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.

Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.

Риски:

– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании

– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины

БКС Брокер

за 8
месяцев до

8,4

321,00 ₽

старт

01.06.2020

319,60 ₽

сейчас

348,00 ₽

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $327.20 с целью в $340.28 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $301.05.

Факторы за:

- предпринимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10.54;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 31.06 указывают на потенциальный рост акций S&P Global.

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

S&P Global (SPGI), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

327,20 $

старт

01.06.2020

332,80 $

сейчас

340,28 $

финиш

01.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $299.95 с целью в $311.95 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $275.97.

Факторы за:

- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования экономик в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $6,69;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Mastercard (MA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

299,95 $

старт

01.06.2020

301,50 $

сейчас

311,95 $

финиш

01.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 2868.8 руб. с целью в 2983.5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2639,5 руб.

Факторы за:

- С середины марта до недавнего времени акции Яндекса двигались в растущем канале с четко очерченными границами. Динамика акций компании устойчивая, хотя и не без откатов.

- Пару торговых дней назад цена сместилась под нижнюю границу. Очень похоже на формирование бокового тренда с поддержкой на уровне "круглых" 2800 руб.

- Открываем длинную позицию у этой поддержки, ожидая, что цена скоро вновь двинется к уровню 3000 руб. Акция остается привлекательной, Яндекс - уникальная компания, которая несмотря ни на какую пандемию имеет огромный потенциал. Это очевидный факт.

Риски:

- Сохраняющаяся нестабильность на рынке, подверженного смене настроений.

Яндекс (YNDX), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

2868,8 ₽

старт

01.06.2020

2846,0 ₽

сейчас

2983,5 ₽

финиш

01.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 11 498 руб. с целью в 11 958 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 10 579 руб.

Факторы за:

- Спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков.

- Динамика золота стабильна. Несмотря на временные откаты, котировки металла претендуют на дальнейший рост.

- Акции Полюс Золото с середины апреля торгуются в боковом тренде, начав отскакивать в пятницу от его нижней границы.

Риски:

- Резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).

Полюс Золото (PLZL), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

11498,0 ₽

старт

01.06.2020

11400,0 ₽

сейчас

11958,0 ₽

финиш

01.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1421.5 руб. с целью в 1478.4 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1307.9 руб.

Факторы за:

- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле;

- цена в последние торговые недели скорректировалась от максимумов, хороший момент для входа в инструмент. Просматривается поддержка близ уровня 1400 руб.;

- растет не только золото, но и серебро. Да, откаты случаются, но глобально тренд пока растущий.

Риски:

- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.

Polymetal (POLY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1421,50 ₽

старт

01.06.2020

1409,00 ₽

сейчас

1478,40 ₽

финиш

01.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $44,5 с целью в $45,4 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $43,3.

Факторы за:

- акции компании рухнули от локальных максимумов на 8%, при этом на торгах в пятницу уже частично успели отыграть это падение, однако локально пока еще остаются перепроданными и сохраняют потенциал восстановительного роста в ближайшие дни;

- Morgan Stanley выпустил в целом неплохой отчет за 1 кв. в нынешних условиях - EPS всего на 13% меньше ожиданий инвесторов, при этом доходы по некоторым пунктам даже превысили прогнозы;

- в отличие от традиционных банков, основной бизнес у Morgan Stanley в инвестиционном банкинге, который мало пострадал из-за кризиса, вызванного коронавирусом;

- ультра-мягкая денежно-кредитная политика и все новые стимулы от ФРС и Правительства США постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора.

Риски:

- на рынках сохраняется неопределенность в связи с продолжающейся пандемией коронавируса;

- высокая волатильность акций.

Morgan St (MS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

44,50 $

старт

29.05.2020

44,88 $

сейчас

45,40 $

финиш

05.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $198,85 с целью в $202,82 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $194,5.

Факторы за:

- техническая картина - после успешного тестирования психологической отметки $200 акции вновь скорректировались ниже нее. В моменте коррекция от максимумов превысила 5%, однако в случае, если эта отметка устоит, цена может на 50% восстановить потери;

- Goldman Sachs выпустил неплохой отчет за 1 квартал текущего года. На фоне всеобщего кризиса банк сократил чистую прибыль почти в 2 раза до $3,11 за акцию, что оказалось на уровне ожиданий инвесторов;

- доходы компании почти не изменились, а снижение прибыли объясняется техническими факторами (резкое увеличение отчислений в резервы под обесценение активов);

- фундаментально Goldman Sachs выглядит недооцененной - мультипликатор P/E составляет менее 12, тогда как в целом по индексу S&P500 этот показатель доходит до 20, а по финансовым компаниям - 15.

Риски:

- возможное повторение негативных настроений вокруг финансового сектора;

- негативные настроения из-за COVID-19.

Goldman Sachs (GS), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

198,85 $

старт

29.05.2020

199,93 $

сейчас

202,82 $

финиш

05.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 337.10 руб. с целью в 350.60 руб. на срок 29 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 310.15 руб.

Факторы за:

-Объявление высоких дивидендов ТГК-1 говорит в пользу высоких дивидендов всех "дочек" Газпрома в этом и будущих годах. У Газпром-нефти payout в ближайшие годы будет увеличен до 50%.

- По сравнительным показателям Газпром-нефть - одна из недооцененных компаний российского нефтяного сектора. При этом компания активно растёт, имеет качественные активы и низкий долг.

Риски:

- Низкий free float.

Газпром нефть (SIBN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 29
дней до

4,0

337,10 ₽

старт

26.05.2020

337,50 ₽

сейчас

350,60 ₽

финиш

24.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 132 500 руб. с целью в 143 100 руб. на срок 62 дня. Потенциальная доходность сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 112 650 руб.

Факторы за:

- Цена акций компании с конца 2015 года львиную долю времени находится либо внутри канала 160000-175000 руб., либо выше него. Временные пике цены вниз случаются, но бумагу быстро выкупают обратно.

- Хороший момент купить бумагу с дисконтом и высокой вероятностью отскока.

- Позитив на фондовых рынках мира и смена настроений на рынке нефти могут придать дополнительный импульс к росту.

Риски:

- не самая ликвидная бумага с высоким порогом входа.

Транснф ап (TRNFP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 2
месяца до

8,0

132500 ₽

старт

26.05.2020

133650 ₽

сейчас

143100 ₽

финиш

27.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 200.00 руб. с целью в 208.00 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 184.02.

Факторы за:

- акции компании демонстрируют не высокую, но стабильную динамику роста в последние недели - бумаги медленно, но верно идут вверх. Считаю, что новости и размерах дивидендов подкрепят рост. Да, совпали дивиденды с ожиданиями, но в текущей ситуации это неплохой результат. Инвесторы уже ни раз испытывали разочарование по ожиданиям в других бумагах;

- общее позитивное настроение на рынке. Продолжает расти нефть, что воодушевляетв т.ч. "голубые фишки";

- дивидендная доходность на уровне в 7.84% - отличный показатель для стабильнойкомпании. Долгосрочные и среднесрочные инвесторы могут активизироваться впокупках.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

200,00 ₽

старт

26.05.2020

198,72 ₽

сейчас

208,00 ₽

финиш

25.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 22 148 руб. с целью в 23 035 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 20 378 руб.

Факторы за:

- 22 мая в бумагах Норильского Никеля был дивидендный гэп (див. доходность = 2.47%). Пожалуй, только это и помешало цене вырваться выше 23000 руб. Ожидаю быстрого закрытия гэпа и фиксации новых максимумов;

- локальное сопротивление 21000 руб. наконец-то преодолено. Ожидаем хороший рост после этого, - на мой взгляд, это четкий сигнал на покупку;

- что до динамики самого никеля, то цена после того, как нащупала дно в районе $11 000, перешла к росту и сейчас торгуется над уровнем $12200. Какого-то негатива с этой стороны не поступает.

Риски:

- Возникновение новой волны падения из-за коронавируса.

ГМКНорНик (GMKN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

22148 ₽

старт

25.05.2020

22026 ₽

сейчас

23035 ₽

финиш

24.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 5375,0 руб. с целью в 5590,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4946,0 руб.

- растущая в цене нефть придает оптимизма бумагам нефтяных компаний. Баррель Brent торгуется уже в районе $35;

- по итогам торгов минувшей пятницы у Лукойла второе (после Сбербанка) место по оборотам на Московской Бирже. Оборот 8.4 млрд. руб. Компания будет в первую очередь отыгрывать рост "черного золота";

- цена акции продолжает двигаться внутри растущего канала;

Риски:

- откат нефтяных котировок. Рынок в целом пока не стабилен.

Лукойл (LKOH), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

5375,0 ₽

старт

25.05.2020

5318,0 ₽

сейчас

5590,0 ₽

финиш

24.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $246,50 с целью в $256,37 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $226,80.

Факторы за:

- строительный сектор по-прежнему получает заказы, но на фоне кризиса продолжает испытывать давление со стороны спроса;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,95;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше и лучше ожиданий экспертов, что дало новый стимул для покупок со стороны крупных инвесторов;

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 22,88 указывают на потенциал роста акций компании.

Риски:

- падение спроса в области ипотечного кредитования.

Home Depot (HD), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

246,50 $

старт

18.05.2020

247,63 $

сейчас

256,37 $

финиш

17.06.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 113,97 руб. с целью в 118,53 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 104,86 руб.

Факторы за:

- акции Московской биржи в текущей ситуации входят в круг защитных инструментов. Торги на бирже были и будут проходить, не смотря на самоизоляцию и прочие производные коронавируса;

- текущая волатильность и перепады настроения рынка - дополнительное окно для получения биржей комиссий (плата за шорты и др.);

- акции торговались в уверенном растущем канале со второй половины марта до 14 мая. 14 мая был дивгэп, который сбил цену под нижнюю границу канала. Считаю, что акции скоро в него вернутся, продолжив поступательный рост.

Риски:

- возникновение новой волны коррекции на переменчивом рынке.

МосБиржа (MOEX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

113,97 ₽

старт

18.05.2020

114,42 ₽

сейчас

118,53 ₽

финиш

17.06.2020

РСХБ-08-2018-евро

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Магнит. Локальный максимум не выглядит устойчивым

Идеи для инвестиций*

Последние новости