Покупка от уровня 2200 руб. с целью 2400 руб. на срок до 6 месяцев. Потенциальная доходность сделки +9,1%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 2050 руб.
Факторы за
История роста в IT-секторе. Акции Mail.ru Group относятся к редким для российского рынка «историям роста» — это те компании, бизнес которых стремительно развивается. В последние годы сложился тренд, что «истории роста» опережают в доходности «истории стоимости» — зрелые стабильные компании. Это особенно заметно в IT-секторе, который является самым быстрорастущим. В среднем за последние кварталы выручка Mail.ru Group росла более чем на 21%. В перспективе рост может продолжиться, особенно в свете влияния на компанию коронавируса.
Бизнес защищен от COVID-19. Бизнес Mail.ru Group диверсифицирован и отдельные направления даже могут стать бенефициарами роста темпов распространения коронавируса. Речь идет о сегменте онлайн-игр. По итогам II квартала 2020 г. выручка направления выросла на 44,3%, так как в условиях самоизоляции людям пришлось переориентироваться на онлайн-развлечения.
Сейчас, когда в России наблюдаются рекордные темпы распространения COVID-19, акции Mail.ru Group могут получить очередной толчок к развитию данного сегмента.
Недооценка по мультипликаторам. Бизнес Mail.ru Group во многом схож с Яндексом, однако оценены компании по-разному. По всем ключевым мультипликаторам Mail.ru Group недооценен в сравнении с Яндексом.
При этом объективных причин для настолько сильного разрыва нет. Таким образом, акции Mail.ru Group могут позитивно переоцениться. Плюс дополнительным драйвером выступает возможность включения бумаг компании в индекс MSCI Russia.
Риски:
- Последствия коронавируса могут негативно отразиться на рекламном бизнесе компании
Покупка от уровня $334,0 с целью в $340,7 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $320,64.
Факторы за:
- Mastercard 28 октября опубликует отчетность за 3 квартал. На фоне того, что главный конкурент компании Visa ранее опубликовала позитивный отчет, можно ожидать, что и предстоящая публикация также будет положительной;
- техническая картина - акции нащупали локальный минимум на уровне $332,0, снизившись с локальных максимумов почти на 10%, причем консолидация происходит уже третью торговую сессию подряд с явными попытками роста;
- Deutsche Bank повысил целевую стоимость акций Mastercard до $380, что от нынешних уровней предполагает рост примерно на 20%;
- Mastercard выпустил позитивный отчет за 2-й квартал 2020 года - прибыль на акцию на 20% была лучше ожиданий инвесторов;
- в условиях карантина покупатели все чаще предпочитают расплачиваться онлайн;
- позитивные тенденции в секторе финансовых технологий;
- рост безналичных платежей в мире.
Риски:
- продолжающаяся пандемия коронавируса делает рынки крайне волатильными;
- массовые беспорядки в США могут негативно сказаться на динамике рынка.
Mastercard [MA], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $1596,5 с целью в $1628,5 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1532,64.
Факторы за:
- акции интернет-гиганта Alphabet пробили психологическую отметку $1500, ранее многие инвестбанки и компании повысили таргет в среднем до $1800-$1900;
- в США временно заблокирован для скачивания TikTok, и это является позитивным моментом для Alphabet. Бизнес компании по части видеосервисов (особенно Youtube) серьезно страдает из-за конкуренции с китайским сервисом;
- техническая картина - акции Alphabet ушли ниже психологического уровня $1500 и снизились к поддержке $1470, от которой в августе цена отскочила вверх и обновила исторический максимум;
- дополнительным позитивом является одобрение антимонопольных регуляторов ЕС на покупку FitBit;
- в США компания Moderna заявила о позитивных результатах уже второго этапа испытаний вакцины от COVID-19 на людях и уже начала финальную 3-ю фаза испытаний;
- Alphabet выпустил позитивную отчетность за 2-й финансовый квартал. Прибыль на акцию оказалась почти на четверть больше ожиданий инвесторов, выручка также выросла лучше ожиданий;
- компания работает в ИТ-секторе, который меньше всего пострадал от кризиса, вызванного коронавирусом. Более того, в некотором смысле бизнес даже получил больше выгод - все больше компаний используют различные ИТ-решения для организации дистанционной работы сотрудников.
Риски:
- нестабильный новостной фон в связи с коронавирусом;
- судебные процессы в Европе и конфликт между США и КНР может негативно отразиться на бизнесе американских ИТ-компаний.
Alphabet C [GOOG], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $59,5 с целью в $60,69 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $57,12.
Факторы за:
- Oracle, несмотря на некоторую паузу в сделке с TikTok, по-прежнему остается главным претендентом на китайскую соцсеть. Я считаю, что если не о покупке, то как минимум о стратегическом сотрудничестве компании могут договориться;
- Oracle 10 сентября после закрытия рынка выпустил позитивную отчетность за 2 квартал. Прибыль на акцию составила $0,72 при средних ожиданиях инвесторов $0,67, выручка выросла на 2% до $9,32 млрд. против прогнозов в $9,2;
- по итогам 3 квартала ожидается рост совокупной выручки на 1-3%. Скорректированная прибыль прогнозируется в диапазоне $0,98-1,02 на акцию, что несколько выше средних ожиданий инвесторов;
- долгие месяцы акции компании были в аутсайдерах рынка, из-за чего сейчас они выглядят недооцененными;
- бизнес Oracle не сильно пострадал из-за коронавируса, скорее наоборот - в условиях карантина все больше компаний стараются перейти на удаленный формат работы, из-за чего растет спрос на ПО.
Риски:
- повторение коррекционных настроений на американском рынке акций из-за коронавируса;
- высокая волатильность акций после отчета.
Oracle Corporation [ORCL], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $492,96 с целью в $502,8 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $473,2416.
Факторы за:
- акции Adobe уже второй день тестируют сверху психологическую отметку $500. На мой взгляд, коррекционный тренд в цене выглядит неоправданным, т.к нет серьезных оснований для коррекции;
- инвесторы настроены благожелательно к компании, так как ожидают роста спроса на ПО в мире в условиях второй волны COVID-19;
- техническая картина говорит о попытках цены закрепиться выше психологического уровня $500;
- создание вакцины от коронавируса, вероятно, выходит на финишную прямую - Moderna уже на следующей неделе начнет заключительную третью фазу тестирования, после чего уже можно будет наладить массовое производство. При этом вторая фаза тестирования показала позитивные результаты и цели по снижению заболеваемости и выработки иммунитета были достигнуты;
- бизнес компании не сильно пострадал из-за введенных во всем мире карантинных ограничений, скорее даже наоборот - спрос на ПО в мире растет, т.к. многие компании стремятся организовать дистанционную работу бизнеса, потому ожидания по отчетности за 1 квартал у инвесторов преимущественно позитивные;
- компания не страдает от торговых войн в отличие от поставщиков оборудования и полупроводников.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций из-за коронавируса;
- глобальная перекупленность акций создает риски более глубокой коррекции.
Adobe [ADBE], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $167,1 с целью в $170,45 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $160,416.
Факторы за:
- авиарегулятор США, наконец, дал разрешение на эксплуатацию обновленного лайнера 737MAX от Boeing. И на мой взгляд, эта новость прошла почти незаметно для акций компании;
- накануне очередного квартального отчета от 28 октября инвесторы могут активизировать покупки в бумагах в надежде на хорошие квартальные результаты;
- проблемы с лайнером 787 Dreamliner выглядят временными и не столь масштабными, как с 737 MAX, поэтому я думаю, что негатив от этой новости несколько переоценен;
- несмотря ни на что, компания постепенно восстанавливается от глубочайшего кризиса за всю свою историю - так, в августе было продано 13 гражданских лайнеров, против всего 4 в июле, при том что главный конкурент в лице Airbus по-прежнему значительно опережает американского авиастроителя - европейский авиагигант в августе продал 39 гражданских лайнеров, а в июле 49;
- разработка вакцины от COVID-19 идет весьма успешно, в частности, компания Moderna заявила об успешных результатах второй фазы тестирования на людях и начале третьей фазы, благодаря чему вакцина может быть готова к массовому производству к декабрю, что позволит возобновить международные авиаперелеты, несмотря на возможную вторую волну коронавируса;
- Boeing недавно получил оборонный контракт от американского правительства на $22 млрд.;
- RyanAir заявила о возможном крупном контракте на самолеты Boeing;
- правительство США одобрило выделение дополнительной помощи авиакомпаниям, и возможно это еще не все;
- все больше стран мира продолжают смягчать карантинные ограничения и разрешают регулярные международные авиаперевозки, благодаря чему спрос на гражданские лайнеры постепенно восстанавливается.
Риски:
- коронакризис особенно болезненно сказывается на отрасли авиаперевозок и авиастроении;
- общий негативный фон вокруг компании.
Boeing [BA], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $129,03 с целью в $135,7 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5,17% Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $118,7076.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку …
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до 150 долл…
- Выручка за второй квартал 2020г оказалась выше ожиданий аналитиков…
- Компания сохраняет прочные позиции на рынке …
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка…
Qualcomm [QCOM], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 169 руб. с целью в 175,8 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 155,48 руб.
Факторы за:
- В последний месяц акции Газпрома находились под давлением на фоне риска санкций к проекту Северный поток-2 и сейчас находятся на привлекательных для покупки уровни (особенно учитывая дивиденды компании). Газпром по-прежнему сильно дёшев по мультипликаторам
- Восстановление мировых цен на газ до 2-летних максимумов и рост акций американских газодобывающих компаний
- Скорое начало отопительного сезона в Европе
- Покупать акции Газпрома рекомендуют многие инвестдома с апсайдом 30-70%
Риски:
- высокая волатильность рынков
ГАЗПРОМ [GAZP], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,7269 руб. с целью в 0,756 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,668748 руб..
Факторы за:
-После дивидендной отсечки Русгидро находится на привлекательных уровнях для покупки и может быстро отыграть часть див.гэпа
-Русгидро демонстрирует рост финансовых показателей по-прежнему дешева по мультипликаторам.
-Компания имеет планы увеличения дивидендов. Уже в следующем году дивиденды могут быть увеличены - масштабных инвестпроектов и списаний не планируется, денежный поток увеличится. Дивидендная доходность может составить 6-7%
Риски:
-высокая волатильность рынков
РусГидро [HYDR], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $356,63 с целью в $370,9 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $328,0996.
Факторы за:
- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10,15;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
S&P Global [SPGI], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 389 руб. с целью в 404,6 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 357,88 руб.
Факторы за
-Восстановление цен на нефть и слабость рубля - позитив для российских экспортеров из нефтяного сектора. Роснефть - крупнейший российский экспортёр
-В ходе снижения российского фондового рынка последних недель акции Роснефти выглядели уверенно. Это говорит о силе бумаги и возможности их быстрого роста
-Роснефть демонстрирует высокие темпы роста и имеет государственную поддержку
Риски
-высокая волатильность рынков
Роснефть [ROSN], ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $200,99 с целью в $209,02 на срок 30 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $184,91
Факторы за:
- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,83;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 208,8 руб. с целью в 217,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,0%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 192,2 руб.
Факторы за:
- акции Сбербанка в последние месяцы демонстрируют растущий тренд. Цена постепенно восстанавливается после снижения января-марта 2020
- цена движется внутри растущего канала с умеренным наклоном. Сейчас цена вышла под нижнюю границу, причиной чему дивидендный гэп (див. доходность 8.23%). Считаю момент удачным для покупки в расчете на скорое возвращение в растущий канал
- Сбербанк недавно презентовал свою цифровую концепцию, рассказал об экосистеме СБЕР. Уделяю должное место в портфеле технологичному банку
Риски:
- некоторое время после дивидендного гэпа акция может еще умеренно корректироваться
Сбербанк (SBER), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $116,76 с целью в $126,5 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,34%
Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $99,246
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и увеличивает продажи в облачных сервисах …
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до 150 долл…
- Выручка за второй квартал 2018 оказалась выше ожиданий аналитиков…
- Компания сохраняет прочные позиции на рынке …
Риски:
- Рост процентной ставки ФРС США…
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $545,1 с целью в $590 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8,24%%
Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $192,97
Факторы за:
- Компания повышает прогнозы по объемам продаж до конца года …
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до 600 долл…
- Комментарии аналитиков строго положительные…
- Компания намерена стать лидером продаж в самоуправляемых автомобилях …
Риски:
- Рост процентной ставки ФРС США…
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Общество с ограниченной ответственностью «Компания Брокеркредитсервис» (ООО «Компания БКС») использует «Cookie-файлы» для обеспечения функционирования веб-сайта и повышения удобства его использования.
ООО «Компания БКС» ответственно подходит к вопросам защиты Ваших персональных данных — ознакомьтесь с условиями и принципами их обработки.
Ограничить использование и сохранение ООО «Компания БКС» информации о Ваших прошлых посещениях веб-сайта можно в настройках браузера.