Сильный фундаментальный кейс Лукойла позволяет рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа в бумаге.
Торговый план
Покупка от уровня 5085 руб. с целью 5450 руб. на срок до 5 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +7,2%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 4800 руб.
Факторы за
Скорое закрытие гэпа. Одним из важных факторов скорости закрытия дивидендного гэпа является стабильность дивидендных выплат. Под влиянием коронавируса в 2020 г. некоторые нефтяные компании снизили размер дивидендов или отказались от выплат по итогам года. Лукойл по итогам года продолжил следовать действующей дивидендной политике, выплатив 350 руб. на бумагу. Устойчивость дивидендных выплат в кризисные периоды должна придать участникам рынка уверенности в устойчивости финансового положения компании, позволяя рассчитывать на скорое закрытие дивгэпа.
Восстановление добычи в рамках ОПЕК+. Страны ОПЕК+ с августа намерены ослабить ограничения на поставки нефти в рамках соглашения ОПЕК+, на фоне восстановления мировой экономики от пандемии. После июля и до декабря объем снижения добычи должен уменьшиться с 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с. Фактор восстановления добычи вкупе со стабилизировавшейся конъюнктурой на рынке нефти позволяют ожидать улучшения финансовых результатов Лукойла во II полугодии 2020 г.
Покупки акционеров. В период мартовских распродаж крупнейший акционер Лукойла Вагит Алекперов приобрел акций компании на 950 млн руб. Нужно отметить, что покупка происходила при более низких ценах на нефть чем сейчас, а последствия коронавируса на состояние компании были менее прозрачны. Покупка акций менеджментом и акционерами, как правило, является хорошим сигналом, который говорит об их позитивном взгляде на перспективы компании.
Читайте также: Инсайдеры покупают акции на просадке
Риски
— Вторая волна коронавируса, серьезные последствия для рынка нефти
Покупка от уровня $384,00 с целью в $401,50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,56%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $353,30.
Факторы за:
- Компания готова к увеличению продукции даже в период пандемии коронавируса.
- График акций находится в сильно растущем тренде с целью около $500.
- Выручка за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания увеличивает долю рынка.
Риски:
- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Lam Research (LRCX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $202.86 с целью в $212.00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.51%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $186.65.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $250.
- Выручка за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
KLA-Tencor Corp. (KLAC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $198,10 с целью в $206,02 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $182,27.
Факторы за:
- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3,34;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 112,20 указывают на потенциальный рост акций PayPal Holdings.
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
PayPal (PYPL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $202,72 с целью в $210,82 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $186,52.
Факторы за:
- реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $0.77;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 630 указывают на потенциал роста акций CRM.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
salesforce.com (CRM)|, ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $265,97 с целью в $276,60 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $244,71.
Факторы за:
- строительный сектор в США по-прежнему сохраняет положительную динамику, хотя и на низком уровне;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,95;
- последняя квартальная отчётность компании оказалась лучше ожиданий экспертов, что дало новый стимул для покупок со стороны крупных инвесторов;
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24,67 указывают на потенциал роста акций компании.
Риски:
- падение спроса в области ипотечного кредитования.
Home Depot (HD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $300,57 с целью в $312,59 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $276,55.
Факторы за:
- к компаниям в сфере услуг сохраняется интерес со стороны крупных инвесторов;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $8,01;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Cintas Corporation (CTAS), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 42,90 руб. с целью в 44,62 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 39,48 руб.
Факторы за:
- Банк СПБ отстал от роста российского банковского сектора, в ближайшее время должен догнать рынок. По размерам Банк СПБ уступает "мэйджорам" (Сбербанк, ВТБ), но по рентабельности и качеству активов он не хуже. В 1П 2020 банк продемонстрировал высокую рентабельность и рекордную прибыль по РСБУ, несмотря на рост резервов.
- По мультипликаторам БСП в 3-5 раз дешевле российских аналогов (ВТБ, Сбербанк).
Риски:
- Низкая ликвидность акций.
Банк СПБ (BSPB), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 332,55 руб. с целью в 339,25 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 319,30 руб.
Факторы за:
- Рынки позитивно отреагировали на получение МТС-ом лицензии на оказание услуг связи по технологии 5G. Вчера в акциях МТС был рост на повышенных объёмах - позитивный сигнал.
- 21 июля МТС возобновила программу выкупа акций.
- МТС демонстрирует стабильные финансовые результаты и является дивидендной бумагой, за 2020 год дивидендная доходность составит 8,5% - привлекательно для инвесторов.
Риски:
- Высокая волатильность рынков.
МТС (MTSS), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 5,8130 руб. с целью в 6,0460 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 5,3485 руб.
Факторы за:
- Интер РАО утвердила новую стратегию развития до 2025 года - позитивно для компании.
- Несмотря на рост за последний месяц, акции Интер РАО сохраняют недооцененность по мультипликаторам.
- Компания является бенефициаром ДПМ-2.
- Интер РАО демонстрирует динамичный рост финансовых показателей, имеет высокую рентабельность и большой объём свободных денежных средств, выплачивает высокие дивиденды (в будущем payout может быть увеличен до 50%).
Риски:
- Высокая волатильность рынков.
Интер РАО (IRAO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $437,30 с целью в $458,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,73%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $402,35.
Факторы за:
- Компания успешно увеличивает выручку во время кризиса.
- График акций в сильном растущем канале, вероятная цель роста $500.
- Выручка за 1-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания активно наращивает мощности в обработке облачных данных и создает ИИ в области автомобилестроения.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $300.03 с целью в $324.50 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,16%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $255,05.
Факторы за:
- Комментарии аналитиков строго положительные.
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $330.
- Выручка, прибыль за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Спрос на продукцию компании в условиях короновируса растет.
Риски:
- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $38.41 с целью в $41.55 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8.17%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $32.66.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций стремится пробить сопротивление в $39.
- Выручка за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Pfizer (PFE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,039875 руб. с целью в 0,041475 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,036690 руб.
Факторы за:
- Акции ВТБ двигались в пологом растущем канале. Затем активность стала угасать, и цена сместилась в "боковик". Ниже поддержки 0.035000 руб. цена не пошла, оттолкнувшись вверх.
- На графике дневных свечей видно, что по факту цена только возвращается в привычный для себя растущий канал. Сейчас нижняя его граница выступает в качестве линии сопротивления, преодоление которой обеспечит движение в сложившимся диапазоне.
- ВТБ - современный российских государственный банк, один из лидеров финансового сектора России.
Риски:
- "Боковик" может затянуться дольше планируемого.
ВТБ (VTBR), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 227,90 руб. с целью в 237,02 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 209,68 руб.
Факторы за:
- Акции Сбербанка в последние месяцы демонстрируют растущий тренд. Цена активно восстанавливается после снижения января-марте 2020.
- Котировки "Сбера", наконец-то, преодолели локальное сопротивление в 220 руб. и на текущей сессии уверенно закрепились выше этой отметки. Получен сигнал на открытие длинных позиций.
- На отечественном фондовом рынке, в целом, сохраняется положительная динамка, и Сбербанк не должны обойти вниманием. Акции банка-гиганта на текущий момент перепроданы.
Риски:
- Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Сбербанк (SBER), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: