БКС Экспресс Principal Financial Group Inc

Инвестидея от экспертов БКС Экспресс. Юнипро в конце 2019 г. планирует ввести в эксплуатацию 3-й блок Березовской ГРЭС, а с 2020 г. начать выплачивать повышенные дивиденды. Такие намерения способны оказать заметную поддержку котировкам акции.

Торговый план:

Покупка от уровня 2,537 руб. с целью 2,9 руб. на срок 9 месяцев. Потенциальная доходность сделки = 14,3%.

Факторы за:

- Хорошие результаты за I кв. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 8% г/г, рост продаж на 12,8% г/г. Повышение EBITDA на 18% г/г за счет увеличения маржинальности. Стабильные потоки от продажи мощности.

- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС намечен на декабрь 2019 г. Испытания установленного оборудования могут пройти уже в августе.

- Утверждена новая дивидендная политика на 2020-2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам предполагает 12,5% годовой доходности.

- ЦБ РФ перешел к политике снижения ставок на фоне замедления инфляции. Это позитивно сказывается на консервативных дивидендных историях. Ожидание дальнейшего снижения ставок может оказать поддержку акциям Юнипро.

- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022-2024 гг. Было отобрано две заявки Юнипро в общей сумме на 1,6 ГВт. Реализация проектов позволит получать повышенные платежи по ДПМ по итогам ввода объектов.

- Техническая картина. Котировки акции в результате дивидендного гэпа опустились в область сильной многолетней поддержки 2,5 руб. С учетом позитивных факторов, таких как ввод блока БГРЭС, увеличения дивидендных выплат есть высокие шансы на отскок от этой поддержки. При позитивном прогрессе с вводом энергетического блока и при оптимистичных операционных результатах, акции могут относительно быстро подняться до важных уровней сопротивления в области 2,95-3,05 руб.

Риски:

- Задержка ввода третьего блока Березовской ГРЭС

- Возобновление импорта электроэнергии из Казахстана

- Снижение цен на электроэнергию на РСВ

БКС Брокер

за 9
месяцев до

14,3

2,5370 ₽

старт

24.06.2019

2,6910 ₽

сейчас

2,9000 ₽

финиш

23.03.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 4,5255 руб. с целью в 4,7065 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4,2 руб.

Факторы за:

- сильная отчётность Интер РАО за 9 месяцев текущего года - компания демонстрирует быстрый рост финансовых показателей, имеет высокую рентабельность и большой объём свободных денежных средств;

- может увеличить Payout по дивидендам до 50%. В следующем году компания объявит стратегию развития - потенциальный драйвер роста;

- Интер РАО - одна из самых дешёвых компаний в электроэнергетическом секторе (EV/EBITDA 0,6).

Риски:

- геополитические риски и санкции.

Интер РАО (IRAO), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

4,525500 ₽

старт

19.11.2019

4,519500 ₽

сейчас

4,706500 ₽

финиш

19.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 2194,0 руб. с целью в 2282,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 2019,0 руб.

Факторы за:

- акции продолжают двигаться в растущем канале (шириной в районе 25%!) с октября 2018 года;

- акции нередко (это уже закономерность) доходя до середины канала, затем откатывают вниз, после чего вновь продолжают рост до верхней границы канала. Такие моменты выделены зелеными кругами на графике;

- очень технологичная компания, что позитивно сказывается на развитии, а также привлекает широкого инвестора с рынка.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

X5 Retail (FIVE), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

2194,0 ₽

старт

19.11.2019

2190,0 ₽

сейчас

2282,0 ₽

финиш

19.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 100,05 руб. с целью в 104,05 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 92,06 руб.

Факторы за:

- акциям МосБиржи наконец-то дался диапазон 95-97 руб., который они пытались преодолеть с целый год - с ноября 2018 года;

- сейчас бумаги стоят 100 рублей, тестируя психологический уровень;

- сформировался треугольник с прямым углом. Ожидаю выхода из него вверх;

- бумаги хорошо ведут себя на стрессовом рынке.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

МосБиржа (MOEX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

100,05 ₽

старт

19.11.2019

100,09 ₽

сейчас

104,05 ₽

финиш

19.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 47,035 руб. с целью в 48,92 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 43,28 руб.

Факторы за:

- последний пример с Яндексом продемонстрировал, что в перспективных актив следует заходить заранее. В каждой истории бывает информационное затишье, но часто это не надолго;

- больно много догадок в последнее время было у биржевых спекулянтов. В итоге на чем растут акции до сих пор не ясно. Поэтому любая позитивная новость (будь то покупка доли в Лукойле или участие в IPO Saudi Aramco) может стать взрывной и придать новый импульс бумагам;

- технически похоже на то, что у акций сформировались сразу две локальные поддержки: наклонная и горизонтальная.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

47,035 ₽

старт

19.11.2019

46,825 ₽

сейчас

48,920 ₽

финиш

19.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 0,013125 руб. с целью в 0,01365 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 0,01208 руб.

Факторы за:

- цена акций движется в растущем канале с апреля 2019 года;

- недавно взяли "круглую" планку в 0,0125 руб.;

- текущий виток роста происходит не просто так: 11 ноября компания представила очень хорошую финансовую отчетность по итогам 3 квартала 2019 года;

- в целом неплохое самочувствие энергетиков РФ;

- хороший прогноз по бумаге со стороны ведущих инвестдомов: например, ВТБ Капитал ожидает +31% к цене, а Sberbank Investment Research + 15%.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ТГК-1 (TGKA), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,013125 ₽

старт

19.11.2019

0,013380 ₽

сейчас

0,013650 ₽

финиш

19.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 424,7 руб. с целью в 433,2 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 410,55 руб.

Факторы за:

- растущий тренд на недельном графике;

- после обновления исторического максимума 404.6 руб. в июне, цены ушли в консолидацию. Поскольку консолидация происходит выше уровня и имеет форму фигуры продолжения тренда (треугольник), то можно ожидать дальнейшего роста;

- вчера стало известно, что по итогам 2019 г. компания планирует выплатить более 200 млрд руб дивидендов, что дает очень хорошую дивидендную доходность.

Риски:

- возможное продолжение коррекции на российском фондовом рынке.

Газпромнефть (SIBN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

424,70 ₽

старт

19.11.2019

424,40 ₽

сейчас

433,20 ₽

финиш

29.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $48,79 с целью в $49,77 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $47,80.

Факторы за:

- после хорошей отчетности акции Morgan Stanley уверенно растут и вновь подбираются к психологической отметке $50. Технически это дает потенциал для небольшого краткосрочного роста в пределах 2-3%, на чем можно попробовать сыграть спекулятивно в лонг;

- сильная просадка с мая сделала бумаги привлекательными для средне и краткосрочных покупок;

- отчетность банка в 3 квартале текущего года вышла лучше ожиданий. Прибыль на акцию составила $1,27 против ожидавшихся $1,11, кварталом ранее отчетность также выходила лучше прогнозов инвесторов;

- техническая картина - близость психологической отметки $50;

- ожидание снижения ключевой ставки ФРС США в этом году постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора;

- уверенный рост американской экономики и приток иностранного капитала оказывают серьезную поддержку бумагам Morgan Stanely.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- политические риски (конфликт президента США Дональда Трампа и Парламента, торговые войны и т.д.).

Morgan St (Спб) (MS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

48,79 $

старт

18.11.2019

49,02 $

сейчас

49,77 $

финиш

25.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $281,3 с целью в $287,0 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $276,0.

Факторы за:

- Mastercard выпустил нейтральный финансовый отчет за 3 квартал. Прибыль почти совпала с ожиданиями инвесторов, однако позитивная конъюнктура сектора платежных систем позволила бумагам все же продолжить рост;

- акции Mastercard с боями наконец преодолели сопротивление $280. Тест этого уровня длился больше 2 месяцев;

- позитивная отчетность по итогам 4 квартала и всего 2018 года в целом;

- позитивные тенденции в секторе финансовых технологий;

- рост безналичных платежей в мире;

- глобально акции находятся в уверенном восходящем тренде;

- улучшение технологий и рост монетизации.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;

- в случае выхода негативной отчетности, акции могут сильно просесть.

MASTERCARD (Спб) (MA), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

281,30 $

старт

18.11.2019

281,35 $

сейчас

287,00 $

финиш

25.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $36,97 с целью в $38,85 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5.1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $34,02.

Факторы за:

- акции Synchrony Financial торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $45 очень велика;

- рекомендации аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на рынке.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.

Synchrony Financial (SYF), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,1

36,9700 $

старт

18.11.2019

37,4300 $

сейчас

38,8500 $

финиш

18.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $204.4 с целью в $212.57 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $188,07.

Факторы за:

- статистика в США и в мире выходит положительная;

- рост интереса к финансовому рынку в мире способствует росту торговых сделок и торгового оборота по ценным бумагам;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $76.89;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 35.79 указывают на потенциальный рост акций CME Group.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

CME Group (CME) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

204,40 $

старт

18.11.2019

207,26 $

сейчас

212,57 $

финиш

18.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $138,26 с целью в $145,5 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 5.2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $127,21.

Факторы за:

- акции Equifax торгуются в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $150 очень велика;

- рекомендации аналитиков строго положительные;

- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;

- компания занимает существенную долю на профильном рынке.

Риски:

- рост ключевой ставки ФРС США;

- хакерские атаки, способные вывести сервера компании из строя.

Equifax (EFX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

5,2

138,26 $

старт

18.11.2019

140,65 $

сейчас

145,50 $

финиш

18.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня $149.3 с целью в $155.3 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $137,37.

Факторы за:

- статистика по высокотехнологичных секторам в США и мире выходит положительная;

- рост заказов в области программного обеспечения;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $4.28;

- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 72.8 указывают на потенциал роста акций Microsoft.

Риски:

- общая коррекция американского фондового рынка в целом;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Microsoft (MSFT) (СПБ), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

149,30 $

старт

18.11.2019

151,00 $

сейчас

155,30 $

финиш

18.12.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 247,15 руб. с целью в 252,1 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 238 руб.

Факторы за:

- после коррекции на 8% на прошлой неделе Газпром находится на уровне технической поддержки и привлекательном для покупке уровне;

- в ближайшее время Газпром завершит масштабные инвестиционные проекты проекты (Северный поток-2 и Турецкий поток), после чего капитальный затраты снизятся;

- 28 ноября Газпром может объявить об изменении дивидендной политики. На дивиденды может направляться до 50% чистой прибыли по МСФО через 3 года. Это должно подогреть интерес инвесторов к акциям Газпрома.

Риски:

- геополитические риски и санкции.

ГАЗПРОМ (GAZP), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 10
дней до

2,0

247,15 ₽

старт

18.11.2019

247,86 ₽

сейчас

252,10 ₽

финиш

28.11.2019

Торговый план:

Покупка от уровня 963,0 руб. с целью в 1001,5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 886,1 руб.

Факторы за:

- цена акций подошла к нижней границе долгосрочного растущего канала, актуального с мая 2019 г.;

- удачный момент для входа, учитывая, что цены на серебро хоть и упали недавно с $18 до $17, но при этом выглядят достаточно уверенно, предпринимая новые попытки к росту;

- спрос на защитные активы остается на высоком уровне, в т.ч. ввиду высокой политизированности экономики (торговая война США и Китая и др.).

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Polymetal (POLY), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

963,00 ₽

старт

18.11.2019

973,40 ₽

сейчас

1001,50 ₽

финиш

18.12.2019

Principal Fin.Gr.(NYSE)

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Переписываем максимумы, несмотря на все угрозы

Идеи для инвестиций*

Последние новости