БКС Экспресс DIAMONDBACK ENERGY INC

В Юнипро в начале 2019 г. утвердили новую дивидендную политику, согласно которой с 2020 г. на выплаты может направляться 20 млрд руб. ежегодно. Это выше дивидендов за 2019 г. на 42%. С учетом снижения рублевых ставок, текущая дивдоходность выглядит привлекательной.

Торговый план:

Покупка от уровня 2,9 руб. с целью 3,19 руб. на срок до 6 месяцев (ориентир — дивидендная отсечка в июне). Потенциальная доходность сделки 10%.

Факторы за:

- Хорошие результаты за 9 мес. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 3,3% г/г, рост цен на РСВ +7,8% г/г в I ценовой зоне и на 4,1% во II зоне. Рост цен на КОМ 2022–2024 в этих ценовых зонах на 29% и 20% соответственно. Повышение EBITDA на 12% г/г за счет увеличения маржинальности.

- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС в I кв. 2020 г. Испытания установленного оборудования частично завершены.

- Утверждена новая дивидендная политика на 2020–2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам обеспечит 10,9% годовой доходности.

- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022–2025 гг. было отобрано три проекта Юнипро. Капзатраты в размере 10 млрд руб. будут гарантировано возвращены через повышенные платежи по ДПМ после ввода объектов.

- Техническая картина. Котировки вернулись к уровню 2,9 руб. для проверки его в качестве поддержки. После закрепления выше акции могут отправиться в область следующего важного сопротивления вблизи 3,2 руб.

Риски:

- Задержки ввода третьего блока Березовской ГРЭС

- Снижение цен на электроэнергию на РСВ

БКС Брокер

за 6
месяцев до

10,0

2,9000 ₽

старт

23.01.2020

2,9740 ₽

сейчас

3,1900 ₽

финиш

21.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,013535 руб. с целью в 0,014080 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,012600 руб.

Факторы за:

- акции ТГК-1 одна из лучших идей в российском электроэнергетическом секторе. Компания имеет качественные активы, демонстрирует стабильные финансовые показатели, высокую рентабельность и выплачивает солидные дивиденды. Payout на уровне 35% и может быть увеличен до 50% (в этом заинтересован мажоритарный акционер "Газпром");

- акция недооценена относительно мультипликаторов - EV/EBITDA 1,8;

- бумага отскочила и закрепилась выше района локальной поддержки (месячного таймфрейма) - 0,013400.

Риски:

- усиление негативных тенденций на российском и зарубежных рынках.

ТГК-1 (TGKA), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,013535 ₽

старт

29.01.2020

0,013660 ₽

сейчас

0,014080 ₽

финиш

28.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $119,30 с целью в $124,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.27%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $109,77.

Факторы за:

- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;

- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5,60;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 34 указывают на потенциальный рост акций;

- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Medtronic PLC (MDT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,3

119,30 $

старт

28.01.2020

119,78 $

сейчас

124,40 $

финиш

27.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $89.48 с целью в $93.17 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $82.33.

Факторы за:

- положительная макроэкономическая статистика в США и в мире;

- уверенная динамика развития сектора медицинских услуг, рост заказов на рынке медицинского оборудования;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $3.61;

- последняя квартальная отчётность компании оказалась выше экспертных ожиданий, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";

- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 43.5 указывают на потенциальный рост акций Abbott Laboratories;

- мягкая риторика со стороны ФРС США в отношении денежно-кредитной политики.

Риски:

- возможная коррекция американского фондового рынка;

- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).

Abbott Labs. (ABT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

89,48 $

старт

28.01.2020

89,90 $

сейчас

93,17 $

финиш

27.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 2,955 руб. с целью в 3,015 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2,840 руб.

Факторы за:

- сильные фундаментальные показатели компании;

- новая дивидендная политика и высокая дивидендная доходность;

- отсутствие реакции на негативный внешний фон.

Риски:

- углубление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.

Юнипро (UPRO), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

2,9550 ₽

старт

28.01.2020

2,9740 ₽

сейчас

3,0150 ₽

финиш

04.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 108,82 руб. с целью в 111,26 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,24%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 104,72 руб.

Факторы за:

- сильные фундаментальные показатели компании;

- доля перевозок в Китай составляет всего 2% от общего пассажиропотока;

- акция торгуется в районе локальной поддержки 107-108 рублей.

Риски:

- усиление негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.

Аэрофлот (AFLT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,2

108,82 ₽

старт

28.01.2020

108,88 ₽

сейчас

111,26 ₽

финиш

04.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 233,50 руб. с целью в 240,00 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,78%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 227,99 руб.

Факторы за:

- в районе 230 руб. сформировалась техническая поддержка. Полагаю, что покупки с этих уровней обеспечат доход от около 2-4%, цены акции отрастут в район (100-дневной скользящей средней) 240-243 руб;

- помимо нижней границы канала, поддержка обусловлена 200-дневной скользящей средней;

- компания сохраняет положительную динамику, продолжает демонстрировать фудаментально устойчивые показатели.

Риски:

- усиление продаж на российском рынке акций под влиянием негативного внешнего фона.

ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,8

233,50 ₽

старт

28.01.2020

235,23 ₽

сейчас

240,00 ₽

финиш

04.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0,6810 руб. с целью в 0,7083 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,6349 руб.

Факторы за:

- текущее снижение российского фондового рынка можно использовать для покупок конкретных фундаметально интересных и недооценённых компаний;

- в случае выделения РАО ЭС Востока из Русгидро , финансовые показатели последней заметно улучшаться, дивиденды увеличатся в 2-3 раза. Такой сценарий вполне вероятен, учитывая рыночные слухи и вялое опровержение со стороны компании.

- ожидание продолжения смягчения денежно-кредитной политики ФРС США на предстоящем заседании.

Риски:

- ухудшение негативной динамики на российском и зарубежных фондовых рынках.

РусГидро (HYDR), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

0,6810 ₽

старт

28.01.2020

0,6893 ₽

сейчас

0,7083 ₽

финиш

27.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 256,70 руб. с целью в 262,00 руб. на срок 4 дня. Потенциальная прибыль сделки = 2,06%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 249,81 руб.

Факторы за:

- технический анализ показывает, что рынок акций Сбербанка торгуется в районе локального уровня поддержки - 255 рублей. Здесь можно пробовать открыть спекулятивную длинную позицию;

- полагаю, что в течение ближайших одного, двух дней мы увидим остановку продаж и коррекцию наверх. Ожидаю, что это позволит бумагам Сбербанка вернуться наверх для закрытия образовавшегося гэпа на 265 руб;

- положительная финансовая и операционная отчетность.

Риски:

- усиление негатива на внешнем и российском фондовых рынках.

Сбербанк (SBER), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 4
дня до

2,1

256,70 ₽

старт

27.01.2020

259,25 ₽

сейчас

262,00 ₽

финиш

31.01.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1187,0 руб. с целью в 1211,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1139,6 руб.

Факторы за:

-котировки не реагируют на негативный внешний новостной фон (несмотря на падение цен на нефть и значительное снижение фондовых индексов, акции компании торгуются на том же самом уровне);

- консолидация цен в районе сильного уровня поддержки 1190;

- стабильные фундаментальные показатели.

Риски:

- резкое снижение российских фондовых индексов.

НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

1187,00 ₽

старт

27.01.2020

1181,80 ₽

сейчас

1211,00 ₽

финиш

03.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1,6151 руб. с целью в 1,6800 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1,4860 руб.

Факторы за:

- движение цены акций Россетей сохраняется в растущем канале с декабря 2019 года;

- четко выраженный восходящий тренд с очерченными (не рваными) границами;

- после пробития психологического уровня в 1.5 руб., с легкостью взята отметка в 1.6 руб. - позитивный сигнал устойчивости "бычьих" настроений;

- компания демонстрирует положительную динамику: хорошие результаты финансовой и операционной отчетности.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Россети (RSTI), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1,6151 ₽

старт

27.01.2020

1,6690 ₽

сейчас

1,6800 ₽

финиш

26.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 260,02 руб. с целью в 270,50 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,03%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 239,25 руб.

Факторы за:

- Сбербанк по-прежнему продолжает двигаться в растущем тренде;

- на графике отчетливо видно, что из участка растущего канала (август-декабрь) акция вышла вверх, сформировав растущий канал с более сильным наклоном внутри долгосрочного тренда;

- Сбербанк - госбанк, демонстрирующий устойчивую положительную динамику. Фундаментально банк выглядит очень уверенно;

- участники рынка (крупные инвестиционные дома, банки) продолжают позитивно смотреть на перспективы Сбербанка, ожидая роста на 20-50%. Например, прогноз ВТБ: +46%; Goldman Sacks: +31% и т.д.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Сбербанк (SBER), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

260,02 ₽

старт

27.01.2020

259,25 ₽

сейчас

270,50 ₽

финиш

26.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 0.047520 руб. с целью в 0.049480 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,12%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0.043725 руб.

Факторы за:

- в целом, цена акций ВТБ движется в растущем тренде. Тенденция сохраняется с мая 2019 года;

- растущей канал стал более крутым, наклон его вырос;

- рекомендую покупать акции от нижней границы растущего канала, где ожидаю "отскока";

- компания демонстрирует положительную финансовую отчетность и повышает дивиденды.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ВТБ (VTBR), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,1

0,04752 ₽

старт

27.01.2020

0,04714 ₽

сейчас

0,04948 ₽

финиш

26.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 233,60 руб. с целью в 243,00 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 214,93 руб.

Факторы за:

- цена акций Газпрома опустилась за последние недели к нижней границе растущего канала. Канал актуален с мая 2019 года и неоднократно подтверждался;

- акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, бумаги скорректировались с 260 руб. до 238 руб. за последние дни (-8,5%);

- цена нефти просела уже достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $60). Я не ожидаю дополнительного давления этого фактора на рынок РФ.

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

ГАЗПРОМ (GAZP), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

233,60 ₽

старт

27.01.2020

235,23 ₽

сейчас

243,00 ₽

финиш

26.02.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 47,250 руб. с целью в 49,150 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,02%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 43,500 руб.

Факторы за:

- в настоящий момент с технической точки зрения акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, стоимость бумаг скорректировалась за последние недели с 55 руб. до 48 руб. (-12,7%) и находится у нижней границы растущего канала (линии поддержки);

- цена нефти, на мой взгляд, скорректировалась достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $60). Я не ожидаю дополнительного давления этого фактора на рынок РФ;

- хороший спрос на бумаги со стороны инвесторов, хотя причины стремительного роста бумаг до сих пор не выявлены;

Риски:

- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.

Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

47,250 ₽

старт

27.01.2020

48,120 ₽

сейчас

49,150 ₽

финиш

26.02.2020

FANG

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Роснефть. Дотянется до 480

Идеи для инвестиций*

Последние новости