Сильный фундаментальный кейс Лукойла позволяет рассчитывать на скорое закрытие дивидендного гэпа в бумаге.
Торговый план
Покупка от уровня 5085 руб. с целью 5450 руб. на срок до 5 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +7,2%. Стоп-лосс устанавливается на уровне 4800 руб.
Факторы за
Скорое закрытие гэпа. Одним из важных факторов скорости закрытия дивидендного гэпа является стабильность дивидендных выплат. Под влиянием коронавируса в 2020 г. некоторые нефтяные компании снизили размер дивидендов или отказались от выплат по итогам года. Лукойл по итогам года продолжил следовать действующей дивидендной политике, выплатив 350 руб. на бумагу. Устойчивость дивидендных выплат в кризисные периоды должна придать участникам рынка уверенности в устойчивости финансового положения компании, позволяя рассчитывать на скорое закрытие дивгэпа.
Восстановление добычи в рамках ОПЕК+. Страны ОПЕК+ с августа намерены ослабить ограничения на поставки нефти в рамках соглашения ОПЕК+, на фоне восстановления мировой экономики от пандемии. После июля и до декабря объем снижения добычи должен уменьшиться с 9,7 млн баррелей в сутки (б/с) до 7,7 млн б/с. Фактор восстановления добычи вкупе со стабилизировавшейся конъюнктурой на рынке нефти позволяют ожидать улучшения финансовых результатов Лукойла во II полугодии 2020 г.
Покупки акционеров. В период мартовских распродаж крупнейший акционер Лукойла Вагит Алекперов приобрел акций компании на 950 млн руб. Нужно отметить, что покупка происходила при более низких ценах на нефть чем сейчас, а последствия коронавируса на состояние компании были менее прозрачны. Покупка акций менеджментом и акционерами, как правило, является хорошим сигналом, который говорит об их позитивном взгляде на перспективы компании.
Читайте также: Инсайдеры покупают акции на просадке
Риски
— Вторая волна коронавируса, серьезные последствия для рынка нефти
Покупка от уровня $78,05 с целью в $81,50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,42%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $71,82.
Факторы за:
- Компания захватывает серверную долю рынка у Intel.
- График акций в растущем канале, возможен сильный рост до $100.
- Выручка за 2-й квартал 2020 оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $437,30 с целью в $458,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,73%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $402,35.
Факторы за:
- Компания успешно увеличивает выручку во время кризиса.
- График акций в сильном растущем канале, вероятная цель роста $500.
- Выручка за 1-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания активно наращивает мощности в обработке облачных данных и создает ИИ в области автомобилестроения.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $300.03 с целью в $324.50 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8,16%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $255,05.
Факторы за:
- Комментарии аналитиков строго положительные.
- График акций оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $330.
- Выручка, прибыль за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Спрос на продукцию компании в условиях короновируса растет.
Риски:
- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $38.41 с целью в $41.55 на срок 91 день. Потенциальная прибыль сделки = 8.17%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $32.66.
Факторы за:
- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.
- График акций стремится пробить сопротивление в $39.
- Выручка за 2-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.
- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- Глубокая коррекция американского фондового рынка.
Pfizer (PFE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,039875 руб. с целью в 0,041475 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,036690 руб.
Факторы за:
- Акции ВТБ двигались в пологом растущем канале. Затем активность стала угасать, и цена сместилась в "боковик". Ниже поддержки 0.035000 руб. цена не пошла, оттолкнувшись вверх.
- На графике дневных свечей видно, что по факту цена только возвращается в привычный для себя растущий канал. Сейчас нижняя его граница выступает в качестве линии сопротивления, преодоление которой обеспечит движение в сложившимся диапазоне.
- ВТБ - современный российских государственный банк, один из лидеров финансового сектора России.
Риски:
- "Боковик" может затянуться дольше планируемого.
ВТБ (VTBR), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1857,2 руб. с целью в 1931,5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1708,8 руб.
Факторы за:
- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле;
- цена некоторое время назад скорректировалась от максимумов (район 1600 руб.), после чего вновь перешла к росту. С начала июня сформировался четкий растущий тренд;
- уверенные цены на серебро также оказывают поддержку. Металл сейчас стоит уже более $24, хотя ранее многие относились скептически к таким перспективам.
Риски:
- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.
Polymetal (POLY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 227,90 руб. с целью в 237,02 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 209,68 руб.
Факторы за:
- Акции Сбербанка в последние месяцы демонстрируют растущий тренд. Цена активно восстанавливается после снижения января-марте 2020.
- Котировки "Сбера", наконец-то, преодолели локальное сопротивление в 220 руб. и на текущей сессии уверенно закрепились выше этой отметки. Получен сигнал на открытие длинных позиций.
- На отечественном фондовом рынке, в целом, сохраняется положительная динамка, и Сбербанк не должны обойти вниманием. Акции банка-гиганта на текущий момент перепроданы.
Риски:
- Возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Сбербанк (SBER), дневные свечи:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 16 898,0 руб. с целью в 17 574,0 руб. на срок 23 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 15 547,5 руб.
Факторы за:
- Спрос на защитные активы будет оставаться высоким. К таким активам относятся и акции золотодобытчиков.
- Динамика золота радует. Мы видим фиксацию новых максимумов, цена уже близ отметки $2000. Тренд растущий.
- Акции Полюс Золото с середины июня двигаются в растущем тренде. Ожидаю сохранения тенденции в условиях стабильно растущего золота. Преодоление психологической отметки в 17 500 руб. остается лишь вопросом времени.
Риски:
- Резкое снижение цен на мировом рынке золота (что, однако, считаю маловероятным).
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $448.06 с целью в $466.00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $412.25.
Факторы за:
- рост заказов в области программных продуктов обеспечивает стабильность сектору высоких технологий;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $9,75;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 57,65 указывают на потенциал роста акций Adobe.
Риски:
- возобновление коррекции американского фондового рынка.
Adobe (ADBE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $311.20 с целью в $323.65 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $286.32.
Факторы за:
- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7.38;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Intuit Inc. (INTU), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $48,06 с целью в $49.98 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $44,22.
Факторы за:
- падение технологических гигантов не мешает сектору восстанавливаться на фоне ожидания второй волны пандемии;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.78;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Intel (INTC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $128.55 с целью в $133.69 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $118.28.
Факторы за:
- мягкая денежно-кредитная политика в США и в ряде значимых для мировой экономики стран обеспечивают устойчивый спрос на продукцию технологического сектора;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.06;
- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".
Риски:
- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.
Texas Instruments (TXN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,039780 руб. с целью в 0,040580 руб. на срок 7дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,038195 руб.
Факторы за
- В последние недели заметен интерес к российскому банковскому сектору и к ВТБ в частности (на фоне партнёрства с Яндексом). В ближайшее время ждём новостей от ВТБ о развитии высоких технологий и участии в перспективных проектах.
- При достижении акциями ВТБ уровня 0,04 рубля рост может ускорится, им по силам вернутся в диапазон 0,045-0,050 руб. По сравнительным показателям ВТБ по-прежнему дёшев.
- Драйвером роста может выступить публикация отчётности по МСФО за 1 полугодие (7 августа).
Риски
- Высокая волатильность рынков.
ВТБ (VTBR), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 4 283,6 руб. с целью в 4 455,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3 941,2 руб.
Факторы за:
- В последние месяцы на рынках наблюдается повышенный интерес к акциям высокотехнологического сектора. В России флагманом сектора является Yandex.
- 12 августа агентство MSCI объявит результаты перебалансировки своих индексов. Акции Yandex будут включены в индекс MSCI Russia с весом 7-8% (либо сейчас, либо на следующем заседании), что приведёт к притоку инвестиций в Yandex со стороны пассивных фондов.
- Yandex сохраняет высокие темпы роста финансовых показателей и развивает перспективные проекты.
Риски
- Высокая волатильность рынков.
Яндекс (YNDX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: