БКС Экспресс Обл.федеральный займ

Дивидендная доходность МТС выглядит привлекательной в свете снижения процентных ставок. Стабильность бизнеса к влиянию коронавируса, крупные дивиденды и проводимый buyback должны привести к позитивной переоценке акций.

Торговый план:

Покупка от уровня 321 руб. с целью 348 руб. на срок до 7 месяцев. Потенциальная доходность сделки до +8,4% без учета дивидендов. В это же время пройдет дивидендная отсечка с выплатой предположительно 20,57 руб. на акцию. Итоговая доходность с учетом выплаты дивидендов может составить около 14,3%.

Вторая дивидендная отсечка по итогам I полугодия 2020 г. не учитывается. В случае прохождения через нее, потенциал роста снижается на размер выплаты. Ориентируемся на целевую доходность 14,3%

Факторы за:

Стабильные финансовые результаты. По итогам I квартала МТС опубликовала сильные финансовые результаты несмотря на ухудшение эпидемиологической обстановки в стране к концу мая. Выручка выросла на 9% из-за роста трафика на карантине. Прибыль осталась на уровне прошлого года.

Телекоммуникационный бизнес МТС слабо подвержен негативному влиянию коронавируса, поэтому компания не стала отзывать прогнозы на 2020 г., а лишь немного ухудшила их. В будущем не ожидается ухудшения финансового состояния компании.

Привлекательные дивиденды. МТС — консервативная дивидендная фишка. В условиях снижения процентных ставок в экономике такие бумаги одними из первых начинают позитивно переоцениваться. Совет директоров компании по итогам 2019 г. рекомендовал выплатить 20,57 руб. на акцию в качестве дивидендов. Дивидендная доходность может составить 6,3%.

На горизонте ближайшего года компания может заплатить не менее 28 руб. на акцию, что по цене 325 руб. за бумагу предполагает 8,6% дивидендной доходности. Риски невыплаты дивидендов или их сокращения выглядят минимальными.

Buyback. В 2020 г. МТС сообщила о запуске программы обратного выкупа акций объемом не более 15 млрд руб. К середине мая компания выкупила 1 555,6 тыс. акций, или 0,08% уставного капитала, что, по нашим расчетам, соответствует примерно 480,1 млн руб., или 3,2% от максимальной суммы, которая может быть израсходована на buyback. Таким образом, на текущий момент реализована лишь незначительная часть программы, в будущем этот фактор может поддержать динамику бумаг.

Риски:

– Более сильное, чем ожидается, влияние коронавируса на деятельность компании

– Снижение доходов населения и ухудшение платежной дисциплины

БКС Брокер

за 8
месяцев до

8,4

321,00 ₽

старт

01.06.2020

321,10 ₽

сейчас

348,00 ₽

финиш

01.02.2021

Торговый план:

Покупка от уровня $241,33 с целью в $253,00 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,84%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $222,04.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций оказался в растущем тренде, возможен сильный рост до $300.

- Выручка за первый квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Комментарии аналитиков строго положительные.

Риски:

- Глубокая коррекция американского фондового рынка.

Autodesk (ADSK), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,8

241,33 $

старт

08.07.2020

243,04 $

сейчас

253,00 $

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $45,66 с целью в $46,58 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $44,70.

Факторы за:

- техническая картина - близость поддержки $45 оказывает общий позитивный эффект на бумаги компании;

- последняя отчетность Cisco Systems оказалась в целом неплохой, учитывая нынешнюю ситуацию в мировой экономике - прибыль на акцию оказалась всего на 8% ниже прогнозов инвесторов, в годовом выражении спад составил всего 9%;

- в США очередной пакет поддержки экономики могут принять уже в июле, по некоторым оценкам, он может составить $2 трлн.;

- компания Moderna объявила о завершении второй стадии тестирования препарата от COVID-19, финальная третья стадия испытаний может закончиться уже в августе, после чего начнется массовое производство вакцины, что может стать очень сильным триггером для бычьих настроений на мировых рынках.

Риски:

- продолжение коррекционных настроений на американском рынке акций из-за пандемии коронавируса;

- массовые беспорядки в США.

Bank of A. (BAC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

45,66 $

старт

08.07.2020

45,80 $

сейчас

46,58 $

финиш

15.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $499.06 с целью в $521.50 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4.50%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $459.20.

Факторы за:

- Компания увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку.

- График акций компании оказался в растущем канале, возможен сильный рост до $500.

- Выручка за 1-й квартал 2020 года оказалась выше ожиданий аналитиков.

- Компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.

Риски:

- Глубокая коррекция американского фондового рынка.

- Ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.

Netflix (NFLX), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,5

499,06 $

старт

08.07.2020

504,90 $

сейчас

521,50 $

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $22.94 с целью в $23.40 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.01%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $22,60.

Факторы за:

- техническая картина - акции Bank of America вновь снизились к уровню поддержки $23.0, от которого уже больше недели цена восстанавливается вверх. Поскольку негативных факторов, способных помочь пробитию поддержки вниз пока не наблюдается, я думаю сценарий с отскоком от уровня в этот раз выглядит более чем вероятным;

- ФРС нарастил свой баланс до исторического рекорда и готов и дальше вливать в рынок ликвидность, и это однозначно должно оказать поддержку акциям финансовых компаний;

- в США очередной пакет поддержки экономики могут принять уже в июле, в Конгрессе уже заявили примерные параметры помощи - сумма может достичь $2 трлн.;

- несмотря на в целом негативный отчет Bank of America за 1-й квартал, тем не менее доходы выросли больше ожиданий;

- разработка вакцины от коронавируса идет вполне успешно, я думаю есть вероятность, что уже к концу августа будет налажено массовое производство, что вызовет массовое снятие карантинных мер в мире.

Риски:

- продолжение коррекционных настроений на американском рынке акций из-за пандемии коронавируса;

- массовые беспорядки в США.

Bank of A. (BAC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

22,94 $

старт

08.07.2020

23,11 $

сейчас

23,40 $

финиш

15.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $350,88 с целью в $364,90 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $322,83.

Факторы за:

- власти значимых для мировой экономики стран по средством мер бюджетной и монетарной политики продолжают стимулирование деловой активности в реальном секторе и в сфере услуг;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $10,15;

- последняя квартальная отчётность оказалась лучше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

S&P Global (SPGI), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

350,88 $

старт

08.07.2020

357,05 $

сейчас

364,90 $

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $312,19 с целью в $324,68 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $287,24.

Факторы за:

- предпринимаемые меры бюджетного и монетарного стимулирования деловой активности в ведущих странах мира;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $7.38;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Intuit Inc. (INTU), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

312,1900 $

старт

08.07.2020

309,6300 $

сейчас

324,6800 $

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 2539,5 руб. с целью в 2641,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2336,5 руб.

Факторы за:

- Акции одного из крупнейших ритейлеров РФ с октября 2018 года львиную долю времени движутся внутри растущего канала. Цена может периодами проседать ниже, но в итоге возвращается в канал;

- Мосбиржа 3 июня запустила фьючерсы на бумаги X5 Retail Group, АФК "Система", TCS Group. Это также фактор поддержки;

- Спрос на акции компании отличный. Четкий растущий тренд с фиксацией новых ценовых рекордов. Берем на общем позитиве.

Риски:

- Новая волна коррекции рынка РФ и смена настроений;

X5 Retail (FIVE), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

2539,5 ₽

старт

08.07.2020

2537,5 ₽

сейчас

2641,0 ₽

финиш

07.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 18 900 руб. с целью в 19 278 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 18 146 руб.

Факторы за

- Акции ГМК упали на фоне экологической аварии и объявления крупного штрафа, но падение выглядит чрезмерным. Размер штрафа может быть пересмотрен в сторону уменьшения.

- На мой взгляд, сейчас акции ГМК перепроданы. Текущая ситуация носит локальный характер и может привезти к уменьшению дивидендов за 2020 год, но на долгосрочных перспективах компании не скажется.

- Норникель уникальная компания в мировых масштабах - производитель никеля и палладия с высокими рентабельностью и дивидендами, низким долгом.

Риски:

- Коррекция российского фондового рынка на фоне негативного внешнего фона.

ГМКНорНик (GMKN), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 7
дней до

2,0

18900 ₽

старт

08.07.2020

18970 ₽

сейчас

19278 ₽

финиш

15.07.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $197.50 с целью в $205,40 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $181,71.

Факторы за:

- принимаемые и реализуемые меры бюджетного и монетарного стимулирования в ведущих странах мира (США, ЕС, Великобритания, Китай, Япония);

- рост безналичных платежей в мире;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $5.03;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

VISA (V), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

197,50 $

старт

07.07.2020

195,41 $

сейчас

205,40 $

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня $59.50 с целью в $61.88 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $54,75.

Факторы за:

- падение технологических гигантов не мешает сектору восстанавливаться на фоне ожидания второй волны пандемии;

- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4.78;

- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать".

Риски:

- возобновление коррекции на американском фондовом рынке.

Intel (INTC), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

59,50 $

старт

07.07.2020

58,64 $

сейчас

61,88 $

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Продажа от уровня 4 245.5 руб. с целью в 4 075.5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4.00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 4 430.0 руб.

Факторы за:

- по некоторым данным, реальные доходы населения упали во 2 квартале больше чем на 17%, а располагаемая зарплата - на 4,5%. Столь глубокое падение доходов неизбежно отразится на потребительском спросе (в частности, спрос на товары длительного пользования уже рухнул на 20-30%);

- крайне низкая инфляция (в районе 3% годовых) говорит об очень ограниченных возможностях ритейлеров нивелировать удорожание закупочных цен;

- финансовые и операционные результаты X5 Retail Group за 2 квартал по моим ожиданиям будут негативными и станут триггером для серьезной коррекции акций вниз;

- общее состояние российской экономики и российского фондового рынка не внушают оптимизма у инвесторов.

Риски:

- общее ралли на мировых рынках может вызвать и рост в российских акциях, даже в токсичных.

Магнит (MGNT), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

VK: https://vk.com/bot_bcs

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

4245,5 ₽

старт

07.07.2020

4225,0 ₽

сейчас

4075,5 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 1423,5 руб. с целью в 1480,5 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1309.7 руб.

Факторы за:

- компания - крупный добытчик золота и серебра - воспринимается как защитная акция в портфеле;

- цена некоторое время назад скорректировалась от максимумов (район 1600 руб.), после чего вновь перешла к росту. Текущие цены считаю хорошей возможностью входа в инструмент. Четкий растущий тренд;

- уверенные цены на серебро также оказывают поддержку. Металл сейчас стоит чуть больше $18.

Риски:

- снижение цен на серебро. Металл более волатилен, нежели золото.

Polymetal (POLY), ценовой график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

1423,50 ₽

старт

07.07.2020

1430,00 ₽

сейчас

1480,50 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 122,47 руб. с целью в 127,37 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 112,68 руб.

Факторы за:

- акции Московской биржи в текущей ситуации входят в круг защитных инструментов. Торги на бирже были и будут проходить, не смотря на самоизоляцию и прочие производные коронавируса;

- текущая волатильность и перепады настроения рынка - дополнительное окно для получения биржей комиссий (плата за шорты и др.). Плюс не забываем о недавнем решении продлить время торгов по ряду ликвидных инструментов, что также выступает фактором для роста комиссионного дохода;

- акции торговались в уверенном растущем канале со второй половины марта до 14 мая. 14 мая был дивгэп, который сбил цену. Затем перешли в "боковик", наконец-то выйдя из него вверх;

Риски:

- возникновение новой волны коррекции на переменчивом рынке.

МосБиржа (MOEX), дневной график:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

122,47 ₽

старт

07.07.2020

122,48 ₽

сейчас

127,37 ₽

финиш

06.08.2020

Торговый план:

Покупка от уровня 3654,8 руб. с целью в 3801,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,00%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 3362,8 руб.

Факторы за:

- не считаю акции компании перекупленными в текущей ситуации. Новости об отделении от Сбербанка явно пошли на пользу бумагам. На рынке есть мнение, что в таком ключе компания пойдет по более динамичному пути развития;

- в целом бумаги двигаются в растущем канале и психологически очень хотят пощупать уровень 4000 руб.;

- Яндекс - уникальная компания, которая несмотря ни на какую пандемию имеет огромный потенциал. Это очевидный факт.

Риски:

- Сохраняющаяся нестабильность на рынке, подверженного смене настроений.

Яндекс (YNDX), дневные свечи:

Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:

Viber: https://viber.com/bcs_robot

FB Messenger: https://m.me/bcsrobot

Telegram: https://t.me/bcs_robot

за 1
месяц до

4,0

3654,8 ₽

старт

07.07.2020

3581,8 ₽

сейчас

3801,0 ₽

финиш

06.08.2020

ОФЗ-26214

Описание

Идеи для инвестиций*

пополни брокерский счёт без комиссии

ТЕХАНАЛИЗ

Индекс S&P 500. Инструмент выпал из боковой консолидации

Идеи для инвестиций*

Последние новости