JPMorgan Chase — американский банк, крупнейший по размеру активов. Исторически это финансовый конгломерат, образовавшийся в результате слияния нескольких крупных банков США. В списке крупнейших публичных компаний в мире.
Покупка от уровня $109,5 с целью в $111,8 на срок 7 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $105,3.
Факторы за:
-текущая ситуация в американской экономике пока не настолько слабая, чтобы ФРС начала активно опускать ставки уже летом. Не исключено, что члены FOMC подождут до сентябрьского заседания, прежде чем смягчать монетарную политику. Если текущие «мягкие» ожидания долгового рынка в июне не подтвердятся, то рынок облигаций покажет падение цен (рост доходностей) по USTres. Традиционно такие ценовые движения благоприятны для акций банков;
-покупка акций банка JP Morgan Chase может принести профит от двух до шести процентов;
-в последние дни бумаги JPM консолидируются в районе локальной поддержки на отметке $108,4. Первой целью подъема данных акций может быть июньский максимум на $111,8, а более высокая цель (зависит от динамики долгового рынка) находится в районе апрельских максимумов на $117 (+6,5% с текущих уровней).
Риски:
-ФРС на очередном заседании пойдет на поводу у рынка и подтвердит "сверхмягкий" в своей ДКП.
JPMorgan Chase (JPM), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 89,77 руб. с целью в 91,57 руб. на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 87,79 руб.
Факторы за:
- на дневном графике формируется потенциальная разворотная фигура "перевернутая голова и плечи";
- импульс от уровня 93 рубля;
- на часовом масштабе сформирована фигура продолжения движения.
Риски:
- риски повышенной волатильности.
МосБиржа (MOEX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1313,4 руб. с целью в 1366,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1208,4 руб.
Факторы за:
- в мае 2019 года акциям далась психологическая планка 1200 руб., после чего к 3 июня они достигли исторического максимума 1357,8 руб.;
- после последовал умеренный откат котировок, в результате которого на сегодня сформировался треугольник (линия поддержки в нем явно сильнее);
- фундаментально акции сильны, присутствует не сугубо спекулятивная идея роста. В СМИ мы постоянно видим анонсы новых стратегических крупных проектов. Компания динамично развивается.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 177,44 руб. с целью в 184,54 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 163,26 руб.
Факторы за:
- акции НЛМК благодаря отличному спросу на актив доросли до уровня 185 руб.;
- в бумаге сейчас явно присутствует свой активный покупатель => логично ожидать очередного штурма 185 руб.;
- форма вчерашней свечи показала, что просадки в бумаге быстро выкупают.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
НЛМК (NLMK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 411,75 руб. с целью в 428,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 378,8 руб.
Факторы за:
- 14.06.2019 в акциях компании был зафиксирован дивидендный гэп, что привело цену к нижней границе боковика (районе 405 руб.);
- акции вчера уже начали предпринимать попытки к отскоку;
- хорошая возможность для входа в бумагу на обще рыночном оптимизме. Верхняя граница боковика = 440 руб., но уровень тэйк-профита ставлю поближе (на 428,2 руб.);
- падение котировок нефти пока приостановилось. При этом акции Роснефти могут вырасти и без значительного роста "черного золота".
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Роснефть (ROSN), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $62,58 с целью в $63,83 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $60,1.
Факторы за:
- на уровне $60 находится сильный уровень поддержки;
- цена оказалась неспособна обновить минимум, установленный 05 июня 2019 года;
- пробит нисходящий тренд последних шести дней.
Риски:
- новостные риски.
BR-7.19 (BRN9), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $83,52 с целью в $86 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $80,41.
Факторы за:
-котировки акций Starbucks пытаются пройти уровень $84, максимальный за последние 52 недели;
-график акций в растущем тренде, рост в район $90 высоковероятен;
-выручка за 1 квартал 2019 оказалась выше ожиданий аналитиков;
-компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
-антимонопольного расследования.
Starbucks (SBUX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $116,4 с целью в $118,73 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $114,5.
Факторы за:
- PayPal в конце января вновь выпустил позитивную квартальную отчетность - прибыль на акцию на 9% оказалась выше ожиданий инвесторов;
- ралли в акциях, начавшееся в начале 2017 года, продолжается - сейчас цена вплотную приближается к психологической отметке $100, и есть вероятность, что уже в ближайшие дни этот уровень будет достигнут;
- общий позитив на американском фондовом рынке на фоне ожиданий по компромиссу США и Китая вокруг торговых споров.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций.
PayPal (Спб) (PYPL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $39,77 с целью в $40,7 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $38,18.
Факторы за:
-котировки акций eBay пытаются пройти уровень $39, максимальный за последний 52 недели;
-график акций в растущем тренде, рост в район $40 высоковероятен;
-компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
-антимонопольного расследования в отношении эмитента.
eBay (EBAY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $43,4 с целью в $44,27 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $42,3.
Факторы за:
- акции инвестбанка Morgan Stanely после глубокой просадки пытаются восстанавливать свои позиции. Технически акции тянутся к уровню сопротивления $45, и на мой взгляд на фоне смягчения риторики ФРС США и даже ожиданий по снижению ключевой ставки цена в ближайшее время подберется к этой отметке;
- сильная просадка с мая сделала бумаги привлекательными для средне и краткосрочных покупок;
- после негативного отчета за 4-й квартал 2018 года Morgan Stanely сумел поправить конъюнктуру бизнеса и в 1 квартале текущего года отчетность вышла лучше ожиданий. Прибыль на акцию в минувшем квартале составила $1,39 против ожидавшихся $1,17;
- техническая картина - близость поддержки в районе $40-$42;
- ожидание снижения ключевой ставки ФРС США уже в этом году постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора;
- уверенный рост американской экономики и приток иностранного капитала оказывают серьезную поддержку бумагам Morgan Stanely.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- политические риски (конфликт президента США Дональда Трампа и Парламента, торговые войны и т.д.).
Morgan St (Спб) (MS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 239,4 руб. с целью в 244,2 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 229,85 руб.
Факторы за:
- после дивидендной отсечки акции Сбербанка отрасли примерно на 2%. На мой взгляд, потенциал роста еще сохраняется и он может быть реализован уже в ближайшие дни;
- снижение ключевой ставки Банка России и значительно смягчение риторики регулятора;
- ожидание по снижению ключевой ставки ФРС США;
- Сбербанк продолжает ставить рекорды по прибыли и выручке. В 2018 году банк заработал 811 млрд руб. чистой прибыли, чистый процентный доход вырос на 3,3% до 1,25 трлн. рублей, комиссионные доходы подскочили почти на 20% до 429 млрд. В 1 квартале я также ожидаю сильный отчет;
- рост показателей эффективности бизнеса несомненный позитивный сигнал для долгосрочных инвесторов;
- акции банка являются наиболее популярными на российском фондовом рынке у институциональных и частных инвесторов. Рекомендации инвестиционных стратегов по бумагам Сбербанка в основном положительные, в среднем потенциал роста составляет 60-70% от нынешних уровней на горизонте ближайших 12 месяцев.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- санкции и страновые риски.
Сбербанк (SBER), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $34,8 с целью в $36,2 на срок 24 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $32,02.
Факторы за:
- горизонтальный диапазон поддержки\сопротивления $32-38, который технически является существенной глобальной опорой графику;
- высокий потенциал восстановительного роста;
- рост американских индексов в июне будет способствовать и повышению стоимости акций эмитента.
Риски:
- возобновление коррекционного понижательного движения американских индексов.
Harley-David. (HOG), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 5630 руб. с целью в 5860 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 5300 руб.
Факторы за:
-Полюс Золото демонстрирует быстрый рост финансовых показателей и высокую эффективность. В этом году ждём заметного роста показателей за счёт Наталкинского месторождения;
-по сравнительным показателям Полюс дёшев (заметно дешевле Полиметалла), снижение геополитических рисков не полностью заложено в цену;
-Акции Полюса могут быть включены в индексы MSCI и интерес со стороны западных инвесторов вырастет.
Риски:
-снижение интереса инвесторов к акциям Полюс Золота.
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 100,32 руб. с целью в 102,34 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 96,8 руб.
Факторы за:
- развивается импульс роста;
- выход и закрепление выше 100-дневной скользящей средней;
- сильная дневная свеча.
Риски:
- вероятность коррекции после сильного роста.
Аэрофлот (AFLT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $55,89 с целью в $58,13 на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $51,42.
Факторы за:
- последняя статистика по высокотехнологичным секторам в США вышла положительная;
- рост заказов в области высоких технологий;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2018 год составляет $0.72;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 2.4 указывают на потенциал роста акций Cisco Systems.
Риски:
- корпоративные риски (новости, отдельные события, возможная негативная отчетность и т.д.);
- возможная коррекция американского рынка акций.
Cisco (Спб) (CSCO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: