Покупка от уровня $256,65 с целью $266,91 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Стоп лос , если цена достигнет уровня $236,12
Факторы за:
-статистика в США и в мире выходит положительная;
-рост заказов в области технологических услуг;
-прогноз по прибыли на акцию (PE) на 2019 год составляет $ 6.57;
-крайняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
-низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 52.25 указывают на потенциальный рост акции.
Риски:
-общая коррекция американского фондового рынка в целом;
-корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Intuit Inc. Спб. (INTU), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1286,0 руб. с целью в 1312,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1260,0 руб.
Факторы за:
- НОВАТЭК успешно расширяет бизнес - компания ввела в строй Ямал СПГ и планирует в ближайшие годы заняться реализацией второй очереди проекта и начать строительство Арктик-СПГ;
- заявление руководства о намерении повысить капитализацию в 5 раз в ближайшие 5 лет даст дополнительный импульс к росту акций;
- техническая картина - цена вернулась в район тестирования уровня 1100 руб., в ближайшие дни вероятен тест этого уровня и рост в пределах 5%;
- на новостях о возможных санкциях против российского СПГ акции нефтегазовых компаний серьезно снизились. Особенно досталось бумагам НОВАТЭК - цена на них упала с локальных максимумов на 10%. Такая реакция выглядит излишней, вскоре может начаться разворот;
- в санкциях речь идет лишь о возможном участии российских компаний в зарубежных СПГ-проектах, однако у НОВАТЭК нет интересов в этой сфере на иностранных рынках, поэтому на мой взгляд столь глубокая коррекция выглядит чрезмерной;
- НОВАТЭК опубликовал сильную отчетность за 2018 год по МСФО. Выручка компании подскочила на треть до 832 млрд. руб. Чистая прибыль выросла на 5% и достигла 164 млрд. руб. (без учета курсовых разниц прибыль выросла почти в 1,5 раза до 233 млрд.);
- примечательно, что основной денежный компании оказался сосредоточен на несырьевых сегментах бизнеса - газохимия и переработка природного газа, производство жидких углеводородов (в т.ч. СПГ) и т.д. Таким образом, НОВТАЭК официально можно считать несырьевой компанией, и в условиях общей негативной оценки инвесторами сырьевых компаний в глобальном разрезе, этот факт можно считать позитивным для акций эмитента;
- резкий рост цен на нефть с начала года;
- запуск завода Ямал СПГ и начало экспорта СПГ в Европу, Азию и США должны увеличить выручку и прибыль компании в ближайшие кварталы;
- эффективный менеджмент и высокий интерес инвесторов;
- компания сохраняет прогноз по капзатратам в 2018 г. на уровне 90 млрд. руб., причем основные вложения придутся на реализацию проектов СПГ-заводов - Ямал-СПГ и Арктик-СПГ;
- НОВАТЭК - крупнейшая частная газовая компания в России, имеет сильных акционеров и устойчивую финансовую позицию.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- возможный обвал нефтяных цен, который потянет за собой и цены на газ;
- геополитические риски и санкции.
НОВАТЭК (NVTK), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 45,95 руб. с целью в 46,87 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 44,8 руб.
Факторы за:
- негативная финансовая отчетность за 1 квартал отыграна рынком;
- факторы, которые повлияли на падение прибыли на 20% в 1 квартале - временные и не будут оказывать влияния на результаты в последующие кварталы;
- общий позитив в секторе металлургии (акции НЛМК недавно обновили исторический максимум, Северсталь также подбирается к максимумам);
- чистый долг составляет менее 0,5x EBITDA;
- санкционное давление начало спадать, к инвесторам приходит понимание, что жизнь после санкций существует;
- восстановление строительной отрасли и рост авторынка должны поддержать спрос на сталь на внутреннем рынке;
- наряду с Северсталью, ММК станет одним из главных бенефициаров нацпроектов в части реализации инфраструктурных проектов.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- геополитические риски и санкции;
- высокая волатильность акций.
ММК (MAGN), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 89,77 руб. с целью в 91,57 руб. на срок 9 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 87,79 руб.
Факторы за:
- на дневном графике формируется потенциальная разворотная фигура "перевернутая голова и плечи";
- импульс от уровня 93 рубля;
- на часовом масштабе сформирована фигура продолжения движения.
Риски:
- риски повышенной волатильности.
МосБиржа (MOEX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1313,4 руб. с целью в 1366,0 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 1208,4 руб.
Факторы за:
- в мае 2019 года акциям далась психологическая планка 1200 руб., после чего к 3 июня они достигли исторического максимума 1357,8 руб.;
- после последовал умеренный откат котировок, в результате которого на сегодня сформировался треугольник (линия поддержки в нем явно сильнее);
- фундаментально акции сильны, присутствует не сугубо спекулятивная идея роста. В СМИ мы постоянно видим анонсы новых стратегических крупных проектов. Компания динамично развивается.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
НОВАТЭК (NVTK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 177,44 руб. с целью в 184,54 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 163,26 руб.
Факторы за:
- акции НЛМК благодаря отличному спросу на актив доросли до уровня 185 руб.;
- в бумаге сейчас явно присутствует свой активный покупатель => логично ожидать очередного штурма 185 руб.;
- форма вчерашней свечи показала, что просадки в бумаге быстро выкупают.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
НЛМК (NLMK), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 411,75 руб. с целью в 428,2 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 378,8 руб.
Факторы за:
- 14.06.2019 в акциях компании был зафиксирован дивидендный гэп, что привело цену к нижней границе боковика (районе 405 руб.);
- акции вчера уже начали предпринимать попытки к отскоку;
- хорошая возможность для входа в бумагу на обще рыночном оптимизме. Верхняя граница боковика = 440 руб., но уровень тэйк-профита ставлю поближе (на 428,2 руб.);
- падение котировок нефти пока приостановилось. При этом акции Роснефти могут вырасти и без значительного роста "черного золота".
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
Роснефть (ROSN), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $62,58 с целью в $63,83 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $60,1.
Факторы за:
- на уровне $60 находится сильный уровень поддержки;
- цена оказалась неспособна обновить минимум, установленный 05 июня 2019 года;
- пробит нисходящий тренд последних шести дней.
Риски:
- новостные риски.
BR-7.19 (BRN9), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $83,52 с целью в $86 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $80,41.
Факторы за:
-котировки акций Starbucks пытаются пройти уровень $84, максимальный за последние 52 недели;
-график акций в растущем тренде, рост в район $90 высоковероятен;
-выручка за 1 квартал 2019 оказалась выше ожиданий аналитиков;
-компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
-антимонопольного расследования.
Starbucks (SBUX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $116,4 с целью в $118,73 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $114,5.
Факторы за:
- PayPal в конце января вновь выпустил позитивную квартальную отчетность - прибыль на акцию на 9% оказалась выше ожиданий инвесторов;
- ралли в акциях, начавшееся в начале 2017 года, продолжается - сейчас цена вплотную приближается к психологической отметке $100, и есть вероятность, что уже в ближайшие дни этот уровень будет достигнут;
- общий позитив на американском фондовом рынке на фоне ожиданий по компромиссу США и Китая вокруг торговых споров.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций.
PayPal (Спб) (PYPL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $39,77 с целью в $40,7 на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $38,18.
Факторы за:
-котировки акций eBay пытаются пройти уровень $39, максимальный за последний 52 недели;
-график акций в растущем тренде, рост в район $40 высоковероятен;
-компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
-антимонопольного расследования в отношении эмитента.
eBay (EBAY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $43,4 с целью в $44,27 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $42,3.
Факторы за:
- акции инвестбанка Morgan Stanely после глубокой просадки пытаются восстанавливать свои позиции. Технически акции тянутся к уровню сопротивления $45, и на мой взгляд на фоне смягчения риторики ФРС США и даже ожиданий по снижению ключевой ставки цена в ближайшее время подберется к этой отметке;
- сильная просадка с мая сделала бумаги привлекательными для средне и краткосрочных покупок;
- после негативного отчета за 4-й квартал 2018 года Morgan Stanely сумел поправить конъюнктуру бизнеса и в 1 квартале текущего года отчетность вышла лучше ожиданий. Прибыль на акцию в минувшем квартале составила $1,39 против ожидавшихся $1,17;
- техническая картина - близость поддержки в районе $40-$42;
- ожидание снижения ключевой ставки ФРС США уже в этом году постепенно будет подогревать интерес инвесторов к бумагам финансового сектора;
- уверенный рост американской экономики и приток иностранного капитала оказывают серьезную поддержку бумагам Morgan Stanely.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- политические риски (конфликт президента США Дональда Трампа и Парламента, торговые войны и т.д.).
Morgan St (Спб) (MS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 239,4 руб. с целью в 244,2 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 229,85 руб.
Факторы за:
- после дивидендной отсечки акции Сбербанка отрасли примерно на 2%. На мой взгляд, потенциал роста еще сохраняется и он может быть реализован уже в ближайшие дни;
- снижение ключевой ставки Банка России и значительно смягчение риторики регулятора;
- ожидание по снижению ключевой ставки ФРС США;
- Сбербанк продолжает ставить рекорды по прибыли и выручке. В 2018 году банк заработал 811 млрд руб. чистой прибыли, чистый процентный доход вырос на 3,3% до 1,25 трлн. рублей, комиссионные доходы подскочили почти на 20% до 429 млрд. В 1 квартале я также ожидаю сильный отчет;
- рост показателей эффективности бизнеса несомненный позитивный сигнал для долгосрочных инвесторов;
- акции банка являются наиболее популярными на российском фондовом рынке у институциональных и частных инвесторов. Рекомендации инвестиционных стратегов по бумагам Сбербанка в основном положительные, в среднем потенциал роста составляет 60-70% от нынешних уровней на горизонте ближайших 12 месяцев.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- санкции и страновые риски.
Сбербанк (SBER), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $34,8 с целью в $36,2 на срок 24 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $32,02.
Факторы за:
- горизонтальный диапазон поддержки\сопротивления $32-38, который технически является существенной глобальной опорой графику;
- высокий потенциал восстановительного роста;
- рост американских индексов в июне будет способствовать и повышению стоимости акций эмитента.
Риски:
- возобновление коррекционного понижательного движения американских индексов.
Harley-David. (HOG), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 5630 руб. с целью в 5860 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 5300 руб.
Факторы за:
-Полюс Золото демонстрирует быстрый рост финансовых показателей и высокую эффективность. В этом году ждём заметного роста показателей за счёт Наталкинского месторождения;
-по сравнительным показателям Полюс дёшев (заметно дешевле Полиметалла), снижение геополитических рисков не полностью заложено в цену;
-Акции Полюса могут быть включены в индексы MSCI и интерес со стороны западных инвесторов вырастет.
Риски:
-снижение интереса инвесторов к акциям Полюс Золота.
Полюс Золото (PLZL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: