В Юнипро в начале 2019 г. утвердили новую дивидендную политику, согласно которой с 2020 г. на выплаты может направляться 20 млрд руб. ежегодно. Это выше дивидендов за 2019 г. на 42%. С учетом снижения рублевых ставок, текущая дивдоходность выглядит привлекательной.
Торговый план:
Покупка от уровня 2,9 руб. с целью 3,19 руб. на срок до 6 месяцев (ориентир — дивидендная отсечка в июне). Потенциальная доходность сделки 10%.
Факторы за:
- Хорошие результаты за 9 мес. 2019 г. Рост выработки электроэнергии на 3,3% г/г, рост цен на РСВ +7,8% г/г в I ценовой зоне и на 4,1% во II зоне. Рост цен на КОМ 2022–2024 в этих ценовых зонах на 29% и 20% соответственно. Повышение EBITDA на 12% г/г за счет увеличения маржинальности.
- Ввод третьего блока Березовской ГРЭС в I кв. 2020 г. Испытания установленного оборудования частично завершены.
- Утверждена новая дивидендная политика на 2020–2022 гг. После ввода 3-го блога Березовской ГРЭС уже в 2020 г. на выплаты будет направлено 20 млрд руб., что выше текущих дивидендов на 42%. С учетом практики одинаковых выплат дважды в год, дивиденды на одну акцию составят порядка 0,316 руб., что по текущим ценам обеспечит 10,9% годовой доходности.
- В рамках первого аукциона на модернизацию тепловой генерации 2022–2025 гг. было отобрано три проекта Юнипро. Капзатраты в размере 10 млрд руб. будут гарантировано возвращены через повышенные платежи по ДПМ после ввода объектов.
- Техническая картина. Котировки вернулись к уровню 2,9 руб. для проверки его в качестве поддержки. После закрепления выше акции могут отправиться в область следующего важного сопротивления вблизи 3,2 руб.
Покупка от уровня $54,95 с целью в $56,10 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,09%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $52,76.
Факторы за:
- график акций находится в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку в $57 очень велика;
- комментарии аналитиков - строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС СЩА.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $286,40 с целью в $302,35 на срок 31 день. Потенциальная прибыль сделки = 5,57%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $263,50.
Факторы за:
- график акций в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку в $300 очень велика;
- комментарии аналитиков - строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке.
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
NVIDIA (NVDA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $53,95 с целью в $56,15 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $49,65.
Факторы за:
- статистика по высокотехнологичным секторам в США и в мире выходит положительная;
- наблюдается рост заказов в области полупроводников и микропроцессоров;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $1.15;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий экспертов, бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и ряд положительных показателей финансовой и операционной отчетности указывают на потенциал роста акций AMD.
Риски:
- появление коррекционных настроений на американском фондовом рынке.
Advanced Micro Dev. (AMD), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 35,41 руб. с целью в 36,85 руб. на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4.07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 32.60 руб.
Факторы за:
- поддержка на уровне 35 руб. В последние дни цена колеблется вблизи этого уровня, не сильно отклоняясь;
- наличие фигуры треугольник, причем достаточно выраженного с четкими границами. Ожидаю выхода цены вверх на горизонте нескольких дней;
- хорошая история, подкрепленная фундаментальными факторами. Акции демонстрировали устойчивую динамику к росту ранее. В моменте - удачная точка входа в бумагу с дисконтом.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
RUSAL (RUAL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,22724 руб. с целью в 0,23650 руб. на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,20908 руб.
Факторы за:
- рост компаний ГЭХ (ОГК-2, ТГК-1) и Русгидро спровоцировал интерес к электроэнергетическому сектору. Компания дешёвая по сравнительным показателям;
- это одна из привлекательных дивидендных историй в секторе. В росте дивидендов заинтересован мажоритарий (Россети), payout может быть увеличен до 65%;
- компания демонстрирует стабильные финансовые показатели, в 2020 году возможно лишь небольшое увеличение долговой нагрузки.
Риски:
- коррекционные настроения на отечественном и мировых фондовых рынках.
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $110,44 с целью в $114,95 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $101,62.
Факторы за:
- график акций находится в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку 120 долларов очень велика;
- комментарии аналитиков - строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на рынке .
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Microchip Techn. (MCHP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $67.83 с целью в $69.25 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2.09%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $65.14.
Факторы за:
- график акций находится в растущем тренде, вероятность преодолеть отметку $80 долларов очень велика;
- комментарии аналитиков - строго положительные;
- рост выручки продолжается более трех кварталов подряд;
- компания занимает существенную долю на профильном рынке.
Риски:
- ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США.
Intel (INTC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 3,090 руб. с целью в 3,215 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,05%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2,843 руб.
Факторы за:
- привлекательная дивидендная идея в электроэнергетическом секторе (в прошлом году утверждена новая дивидендная политика). Может вырасти вслед за ОГК-2,ТГК-1 и Мосэнерго;
- недорогая компания по мультипликаторам;
- компания демонстрирует стабильные финансовые показатели и имеет низкий долг.
Риски:
- Коррекционные настроения на отечественном и мировых фондовых рынках.
Юнипро (UPRO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 1,6435 руб. с целью в 1,7100 руб. на срок 30 дней. Потенциальная доходность сделки = 4,05%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 1,5125 руб.
Факторы за:
- движение цены акций Россетей происходило в четко выраженном растущем канале с декабря 2019 г. по конец января 2020 г., сменившегося затем на боковой тренд;
- у бумаги сформировался свой диапазон поддержки в районе 1,56-1,59 руб. Ожидаю, что он не будет пробит. Рассчитываю на новую волну роста. На прошлой сессии акции показали, что не готовы уходить в дальнейшую коррекцию;
- компания демонстрирует положительную динамику: хорошие результаты финансовой и операционной отчетности.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Россети (RSTI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 48,430 руб. с целью в 50,400 руб. на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 44,560 руб.
Факторы за:
- в настоящий момент с технической точки зрения акции компании предлагают хорошую возможность для входа в рынок, стоимость бумаг скорректировалась за последние недели с 55 руб. до 47 руб. (-13%);
- на рыке наблюдаются признаки разворота после умеренной коррекции, а бумага обрела поддержку на уровне 45 руб. Ожидаю возвращения цены в растущий канал;
- цена нефти, на мой взгляд, скорректировалась уже достаточно (баррель Brent сейчас торгуется около $54). Не ожидаю дополнительного давления этого фактора на фондовый рынок РФ;
- хороший спрос на бумаги со стороны инвесторов, хотя причины роста бумаг до сих пор не выявлены. На одной из последних сессий акции Сургутнефтегаза были пятые по обороту на ММВБ;.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций.
Сургутнефтегаз (SNGS), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $1526,0 с целью в $1556,5 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1465,1.
Факторы за:
- техническая картина - цена акций Alphabet уверенно преодолела психологическую отметку $1500, формирует как минимум среднесрочный восходящий тренд;
- Alphabet во вторник, 4 февраля, выпустил позитивный отчет за 4 квартал 2019 календарного года - прибыль на акцию почти на четверть превысила прогнозы инвесторов, выручка также выросла сильнее ожиданий, прогноз компании на год внушает оптимизм;
- сильный рост выручки говорит о том, что компания продолжает успешно монетизировать свои сервисы;
- компания не замешана в политические скандалы, поэтому нерыночных рисков по этим акциям значительно меньше, чем например по акциям Facebook или Twitter;
- Alphabet - лидер мирового интернет-бизнеса. Холдинг успешно управляет бизнесами в различных сегментах глобального интернет-рынка, долгосрочно выглядит привлекательным для инвестиций.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- судебные риски.
Alphabet A (GOOGL), (Спб), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $67,3 с целью в $70,0 на срок 30 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $61,92.
Факторы за:
- техническая картина - цена на дневном графике после отчета резко выросла и уже успела скорректироваться на уровень гэпа, после чего рост возобновился, что говорит именно о формировании устойчивого растущего тренда;
- Intel выпустил позитивную квартальную отчетность - прибыль на акцию выросла почти на четверть больше ожиданий инвесторов;
- негативные ожидания по Китаю постепенно утихают, высока вероятность, что последствия от коронавируса окажутся гораздо более скромными, чем ожидают инвесторы;
- достижение компромисса по торговым переговорам США-Китай - безусловный позитив для сектора полупроводников.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- негативный новостной фон (торговые войны и коронавирус).
Intel (INTC), Спб, дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $99,07 с целью $103,10 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4,07%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $91,16.
Факторы за:
- статистика в США и в мире выходит положительная;
- рост заказов в области электрооборудования;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2020 год составляет $4,34;
- последняя квартальная отчётность оказалась выше ожиданий инвесторов, бумагу повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E у на уровне 26.26 указывают на потенциальный рост акции.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка.
AMETEK, Inc. (AME), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 257,50 руб. с целью в 262,85 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,08%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 247,23 руб.
Факторы за:
- правительство РФ планирует выкупить пакет акций Сбербанка у ЦБ РФ за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Думаю, эта новость поддержит котировки бумаг Сбера и обусловит рост стоимости его акций до годовых максимумов.
- смена ключевого акционера никак не повлияет на работу крупнейшего банка РФ и его обязательства. Минфин России и Банк России солидарны в вопросах поддержки приоритетов развития Сбербанка и удержания высокой его капитализации.
- усиление негативных тенденций на российском и зарубежных финансовых и сырьевых рынках.
Сбербанк (SBER), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: