Покупка от уровня $214,17 с целью $222,74 сроком на 30 дней. Потенциальная доходность акции = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $197,04.
Факторы за:
- макростатистика в США и в мире выходит в целом положительная;
- рост рынка финансовых услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $6,76;
- последняя квартальная отчётность побила ожидания инвесторов и акции повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 38,8 указывают на потенциальный рост акций CME Group.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
CME Group (CME), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $181,8 с целью в $189,1 на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $174,5.
Факторы за:
- акции Alibaba серьезно пострадали из-за обострения торговых отношений между США и КНР. После нескольких месяцев нестабильности, бумаги сумели все же сформировать бычий тренд и пробить сильный уровень сопротивления $180, что открывает дорогу к уровням $188-$190;
- из-за сильного падения цены, акции компании стали привлекательны для покупки с фундаментальной точки зрения - мультипликатор P/E составляет 34 против 80 у Amazon;
- отчетность за 1-2 кварталы вышла значительно лучше ожиданий;
- на последнем празднике "День холостяка" в Китае Alibaba продала товаров на $30,8 млрд., что на 27% больше прошлогоднего результата и пока такие данные не успели сказаться в акциях;
- общая техническая картина;
- потребители все чаще предпочитают покупать товары онлайн;
- Alibaba Group - единственная в мире компания сектора e-commerce, на равных соперничающая с гигантом Amazon.com;
- технически акции выглядят привлекательными для покупки - цена сумела пробить сопротивление $168,0 и в моменте выросла до 8-месячного максимума в $188, образовав потенциал роста как минимум на 2-3% в ближайшие дни.
Риски:
- риски обострения торговой войны между США и КНР;
- сильная конкуренция со стороны Amazon.com.
Alibaba (BABA), Спб, дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $37,47 с целью в $38,97 на срок 8 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $34,48.
Факторы за:
- акции Schlumberger несмотря на некоторый отскок от годовых минимумов в районе $31,3 по-прежнему остаются недооцененными. Хотя мультипликаторы у компании в целом выше, чем у S&P500, тем не менее forward P/E составляет менее 20.0, и с учетом ожидаемого роста финансовых показателей мультипликаторы продолжат снижаться;
- менее я ожидаю значительного увеличения спроса на нефтесервисны услуги благодаря росту буровой активности в США;
- отчетность в последнем квартале вышла в целом нейтральное, поэтому снижение акций связано не с фундаментальными факторами, а техническими и со временем частично должно быть скорректировано вверх;
- одним из факторов падения акций Schlumberger был также общий негативный фон в нефтегазовом и смежном отраслях с 2014 года;
- повышение буровой активности в нефтедобыче в США и в мире способствуют росту спроса на оборудование и услуги компании;
- фундаментально компания выглядит очень сильной - низкий долг в сочетании с диверсифицированным бизнесом позволяют достаточно устойчиво переносить кризисные явления в профильной отрасли.
Риски:
- повторение коррекционных настроений на американском рынке акций;
- высокая волатильность акций компании.
Schlumberger (SLB), (Спб) дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $72,32 с целью в $73,77 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $70,5.
Факторы за:
- акции Exxon Mobil растеряли весь свой рост и даже ушли в небольшой минус после бурного роста нефтяных цен на фоне новостей из Саудовской Аравии. Столь резкое падение (почти на 4% от локального максимума) выглядит неоправданным. Я ожидаю, что как минимум половина этой коррекции должна быть откуплена;
- цены на нефть, несмотря на серьезное падение с достигнутых эмоциональных максимумов 16 сентября, тем не менее закрепились на уровне $65 за баррель Brent, что дает основания для небольшого роста акций нефтегазовых компаний;
- снижение количества буровых установок в мире на 1% в августе говорит о нетерпимости производителей к цене на нефть ниже $60 за баррель;
- последняя квартальная отчетность Exxon Mobil вышла умеренно позитивная, акции после публикации отчета упали необоснованно;
- фундаментально компания выглядит сильной - низкий долг, по сравнительным показателям перекупленности нет.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- риски падения цен на нефть.
Exxon Mob (XOM), (Спб), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $175,8 с целью в $179,32 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $172,5.
Факторы за:
- акции Visa локально смотрятся перепроданными и есть высокая вероятность отскока;
- Visa выпустила позитивную отчетность за 2 финансовый квартал. Чистая прибыль выросла на 14,3% до $3 млрд., выручка подросла на 8,3% до $5,5 млрд.;
- прибыль на акцию составила $1,31 против ожидавшихся $1,24. Ожидаю роста акций в ближайшие недели;
- такая тенденция характерна для всего сектора платежных систем в целом - акции PayPal и MasterCard также уверенно растут;
- отчетность компании в последние 11 кварталов выходит лучше ожиданий рынка;
- активный и стабильный рост финансовых показателей деятельности поддерживает высокий интерес со стороны инвесторов;
- мультипликаторы указывают на отсутствие перекупленности, что снижает риски коррекции;
- рынок финансовых технологий бурно развивается во всем мире и постоянное внедрение все новых инноваций обеспечит акциям компании дальнейший рост;
- Visa - крупнейшая международная платежная система, услугами которой пользуются почти все крупные мировые банки.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций;
- нестабильная политическая ситуация в США.
VISA (V), Спб, дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $17,92 с целью в $19,36 на срок 70 дней. Потенциальная прибыль сделки = 8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $15,35.
Факторы за:
- импульсный рост с начала лета текущего года от минимумов начал образовывать восходящий тренд по серебру (хорошо видно на 4-часовом графике);
- функция серебра как защитного актива в условиях нестабильной ситуации на фондовом рынке;
- цена актива обновила двухлетние максимумы, пробив вверх сильный диапазон сопротивления. Предполагаю , что после текущей коррекции серебро возобновит свой долгий путь наверх.
Риски:
- повышенная волатильность цены.
SV-12.19 (SVZ9), ценовой график:
-
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $1510,7 с целью в $1540,9 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $1450,4.
Факторы за:
- с начала текущего лета фьючерс на золото сделал мощный рывок, пробив вверх важное глобальное сопротивление, проходящее чуть ниже отметки $1400, тем самым обновив многолетние максимумы и достигнув уровней 2013 года;
- встретив сопротивление зеркального диапазона в районе отметок $1520-$1550, цена технически отскочила и в данный момент корректируется выше психологического уровня $1500. Ожидаю возобновление роста в условиях нестабильности внешнего фона и вероятной нисходящей коррекции фондового рынка;
- защитная функция золота.
Риски:
- технически вероятен более глубокий отскок вниз от обновленных за столь продолжительное время максимумов, превышающий риск по данной идее, при условии позитивных настроений на рынке акций.
GOLD-12.19 (GDZ9), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $950,0 с целью в $988,0 на срок 28 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $878,95.
Факторы за:
- нестабильная ситуация на фондовых рынках способствует росту защитных активов, в частности металлов;
- цена торгуется над наклонным уровнем поддержки/сопротивления, соединяющего минимумы 2016-2017 гг. и максимум апреля 2019 г., а также выше ценового уровня $900;
- цена фьючерса на платину вышла на новый уровень, практически достигнув в начале сентября психологической отметки $1000. После небольшой коррекции вероятен возврат на пробой данного ценового сопротивления.
Риски:
- график платины находится в стадии слома нисходящего тренда, вероятны периодические откаты вблизи психологической отметки $1000.
PLT-12.19 (PTZ9), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 63,87 руб. с целью в 65,2 руб. на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 62,4 руб.
Факторы за:
- в последние три дня курс доллара к рублю идет вниз. Сегодня валютная пара USD/RUB возвращается к сильному уровню поддержки на 63,67. Думаю укрепление рубля остановится возле этого уровня и последует коррекция наверх;
- если поддержка будет пробита, то ниже находится уже годовая поддержка на 62,50 - здесь точно покупатели долларов должны активизироваться;
- внешний фон также способствует ослаблению рубля - в частности, речь идет о глобальном Risk Off и снижении процентных ставок Центробанками развивающихся стран.
Риски:
- повышение спроса на российские активы из-за высоких цен на нефть.
USD/RUB TOM, ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2395,0 руб. с целью в 2443,0 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2300,0 руб.
Факторы за:
- состояние перепроданности, подтверждается техническими индикаторами;
- акции снижаются практически 10 торговых сессий подряд, что усиливает эффект локальной перепроданности;
- цены недалеко от сильного уровня поддержки 2360 руб.;
- инвесторы могут скупить подешевевшие акции в ожидании позитивной отчетности Яндекса за 3 квартал.
Риски:
- резкое падение фондовых индексов;
- негативный новостной фон в отношении эмитента.
Яндекс (YNDX), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 2258,0 руб. с целью в 2303,1 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 2167,8 руб.
Факторы за:
- коснулись локального минимума, затем падение было полностью выкуплено. Еще немного и котировки обновят локальный максимум;
- рост цен сопровождается увеличением объема;
- сильные фундаментальные показатели;
- рост финансовых показателей, несмотря на слабость потребительского рынка.
Риски:
- резкое снижение фондовых индексов;
- негативный новостной фон в отношении эмитента.
X5 Retail (FIVE), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $223,27 с целью в $241,14 на срок 90 дней. Потенциальная прибыль сделки =8%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $189,78.
Факторы за:
- новые iPhone становятся недостижимыми для конкурентов сразу в двух сегментах: топовом и бюджетном;
- понижение ставки ФРС создало предпосылки для роста фондового рынка;
- новый iPhone 11 должен значительно улучшить позиции компании в Китае.
Риски:
- акция переоценена по показателю P/E.
Apple (AAPL), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $250,1 с целью в $260,11 на срок 29 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $230,1.
Факторы за:
- экономическая статистика в США и мире выходит в основном положительная;
- рост заказов в области услуг;
- прогноз по прибыли на акцию (EPS) на 2019 год составляет $7.24;
- последняя квартальная отчётность CINTAS CORP побила ожидания инвесторов и бумаги повысили в рейтинге до "покупать";
- низкая долговая нагрузка и мультипликатор P/E на уровне 24.5 указывают на потенциал роста акций.
Риски:
- общая коррекция американского фондового рынка в целом;
- корпоративные риски (новости, отдельные негативные события и пр.).
Cintas Corporation (CTAS), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $51,95 с целью в $52,99 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $50,75.
Факторы за:
- акции Applied Matterials в течение текущего года торгуются в устойчивом восходящем тренде;
- до конца финансового года в США крупные участники, как правило удерживают достигнутые уровня. Учитывая, что неопределенностей на рынке не осталось, можно предположить дальнейший рост в акциях;
- на младшем фрейме акции пытаются выйти из диапазона консолидации в районе отметок $50-52. Пробой верхней границы спровоцирует новые покупки.
Риски:
- обострение торговых отношений между США и Китаем.
Applied Mtl. Спб. (AMAT), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $84,04 с целью в $85,72 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $81,9.
Факторы за:
- последний отчет компании превзошел ожидания аналитиков;
- США и Китай пошли на взаимные уступки в торговом споре, что положительно сказывается на фондовом рынке США;
- заседание ФРС не преподнесло неожиданных сюрпризов;
- технически цена находится в консолидации к росту от начала сентября. Учитывая сложившийся позитивный фон есть все шансы продолжить рост.
Риски:
- обострение торгового спора между США и Китаем.
Discover Financial Спб. (DFS), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: