Покупка от уровня $269,64. с целью в $292. на срок 90 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $229,19.
Факторы за:
- Adobe увеличивает объемы продаж и расширяет число активных пользователей;
- график акций в растущем тренде, возможен рост до $200;
- выручка за четвертый квартал 2018 оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на рынке.
Риски:
- рост процентной ставки ФРС США.
Adobe (ADBE), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $353,3 с целью в $360,4 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $347,5.
Факторы за:
- акции Boeing сильно упали с момента скандала с самолетами серии 737 MAX и сейчас стали снова привлекательны для покупки;
- на фоне сообщений о возобновлении полетов самолетов этой серии в конце июня бумаги могут вырасти, но для среднесрочного роста нужно краткосрочное подтверждение. Частичное подтверждение началу восстановления является рост акций от локальных минимумов на 6%;
- отчетность компании в минувшем квартале вышла немного лучше ожиданий, хотя скандал с самолетами 737 MAX возник еще в середине марта и уже тогда производитель вынужден был заложить определенные суммы на возможные компенсации и расходы на доработку самолета.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на американском рынке акций.
Boeing (Спб), (BA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $40,92 с целью в $42,56 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $37,65.
Факторы за:
- доходы Western Digital с 2016 года увеличились с $13.0 млрд до $20.65 млрд. Данный рост обеспечен как органическим развитием, так и стратегией поглощения других компаний;
- операционная прибыль увеличилась с $0.81 млрд в 2016 году до $3.8 млрд в 2018 году;
- акции недооценены по показателю Enterprise Value/EBITDA, текущее значение которого равно 5.83, по сравнению со средним значением за пять лет равным 7.51.
Риски:
- рост goodwill в совокупности с ростом долгосрочной долговой нагрузки.
Western Digital (WDC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $113,5 с целью в $116,3 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,5%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $108,97.
Факторы за:
- Wynn Resorts увеличивает объемы продаж и преодолевает кризис из-за торговой войны с Китаем;
- цена акций упала до уровня поддержки $110-$115, от которого возможен рост до $120;
- выручка за 1-й квартал 2018 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на профильном рынке.
Риски:
- возможная глубокая коррекция американского фондового рынка;
- рост процентной ставки ФРС США.
Wynn Resorts (WYNN), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 0,03742 руб. с целью в 0,03892 руб. на срок 26 дней. Потенциальная прибыль сделки = 4%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 0,03443 руб.
Факторы за:
- в новой стратегии ВТБ планируется с 2020 года выплачивать 50% чистой прибыли на дивиденды, таким образом будущая дивидендная доходность может составить при нынешних котировках до 20% годовых - это даже выше, чем у Газпрома;
- чистая прибыль группы по МСФО за 2018 год составила почти 179 млрд. рублей, доходы при этом почти не выросли - увеличения прибыли удалось достичь благодаря оптимизации издержек и снижения затрат на резервы;
- ВТБ сейчас сильно недооценен рынком по всем ключевым мультипликаторам, при этом падение акций сегодня дает очень выгодную цену для среднесрочной покупки;
- обновление исторических максимумов по индексу МосБиржи должно стать хорошей поддержку к росту акций банков.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- санкции и страновые риски.
ВТБ (VTBR), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $146,25 с целью в $150,0 на срок 10 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2,6%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $140,42.
Факторы за:
- NVIDIA Corporation увеличивает объемы продаж и снижает долговую нагрузку;
- цена акций ушла в зону перепроданности, возможен рост до $160;
- отчетность за 1-й квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- продукция компании в скором времени может снова стать необходимой для криптомайнеров в связи с ростом биткоина.
Риски:
- возможная глубокая коррекция американского фондового рынка;
- рост процентной ставки ФРС США.
NVIDIA (NVDA), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 58,4 руб. с целью в 59,57 руб. на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 57,5 руб.
Факторы за:
- после объявления ТМК о продаже своего американского бизнеса - компании Tenaris - за $1,2 млрд. ее акции взлетели почти на треть. С тех пор акции скорректировались почти на 10%, несмотря на обновление исторических максимумов по российскому рынку. Думаю, вскоре инвестора снова обратят внимание на ТМК;
- ТМК отчитался об увеличении отгрузки труб на 6% в 2018 году. Рост произошел в основном благодаря отгрузкам для трубопроводных проектов Газпрома - Турецкого потока и Силы Сибири, а также Северного Потока - 2. В ближайшие дни по моим ожиданием это будет транслироваться в рост недооцененных акций;
- санкции против международных участников "Северного Потока 2", как это не странно, могут оказаться для ТМК позитивными, т.к. уход зарубежных игроков с проекта может увеличить закупки труб у российских поставщиков;
- отчет компании за 1 квартал по МСФО вышел весьма неплохим. Выручка выросла на 35%, до $1,3 млрд., валовая прибыль — на 10%, до $221 млн., рентабельность по EBITDA снизилась до 13% с 15%;
- несмотря на падение прибыли в 5 раз (до $8 млн.), активный рост продаж и слабость рубля является несомненным позитивом для компании;
- масштабные проекты строительства газопроводов "Сила Сибири" и "Северный Поток-2", а также "Турецкий Поток" поддерживают высокий внутренний спрос на трубы (именно ТМК является основным поставщиком труб для этих проектов);
- слабый рубль, несмотря на дорогую нефть, поддержит экспортное направление бизнеса, т.к. основные издержки компания несет именно в российской валюте;
- в ближайшие кварталы можно ожидать улучшения финансовых результатов, за счет чего могут повыситься дивидендные выплаты.
Риски:
- возникновение общих коррекционных настроений на российском рынке акций;
- санкции и страновые риски (у ТМК очень много активов за рубежом, в частности в США, в случае санкций они могут оказаться под угрозой заморозки).
ТМК (TRMK), дневной график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $44,65 с целью в $46,5 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4,1%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $41,09.
Факторы за:
- выручка с 2015 года увеличилась с $55.4 млрд до $70.8 млрд;
- операционная прибыль увеличилась с $14.4 млрд в 2015 году до $23.2 млрд в 2018 году;
- акции Intel недооценены по показателю P/E, текущее значение которого равно 10.07, по сравнению со средним значением за пять лет равным 15.89;
- Intel - одна из самых недооцененных компаний сектора high-tech.
Риски:
- внесение Huawei в черный список уменьшит доход Intel. Также есть вероятность того, что часть роста дохода в предыдущие периоды отражала повышенные закупки со стороны Huawei, которые последняя совершала в ожидании санкций;
- рост goodwill и долгосрочной задолженности.
Intel Corporation (INTC), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $81,5 с целью в $84,76 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $74,99.
Факторы за:
- доход компании с 2014 года увеличился с $1.93 млрд до $4.0 млрд. Данный рост обеспечен как органическим развитием, так и стратегией поглощения других компаний;
- операционная прибыль увеличилась с $0.46 млрд в 2014 году до $0.95 млрд в 2018 году;
- акции недооценены по показателю P/Forward earnings, текущее значение которого равно 13.23, по сравнению со средним значением за пять лет равным 16.07.
Риски:
- рост goodwill в совокупности с ростом долгосрочной долговой нагрузки.
Microchip Technology (MCHP), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $69,85 с целью в $72,65 на срок 31 день. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $64,27.
Факторы за:
- доход компании с 2014 года увеличился с $2.3 млрд до $3.9 млрд. Данный рост обеспечен органическим развитием, а не стратегией поглощения других компаний;
- операционная прибыль увеличилась с $0.56 млрд в 2014 году до $1.32 млрд в 2018 году;
- акции Skyworks Solutions недооценены по показателю P/E, текущее значение которого равно 11.47, по сравнению со средним значением за пять лет равным 20.60;
- отсутствие долгосрочной задолженности.
Риски:
- негативный новостной фон может спровоцировать коррекцию на рынке акций.
Skyworks Solutions (SWKS), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня 86,0 руб. с целью в 89,5 руб. на срок 32 дня. Потенциальная прибыль сделки = 4,1%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в 80 руб.
Факторы за:
- дивидендный гэп в Детском мире можно использовать для покупок. Акция может быстро закрыть часть дивидендного гэпа;
- Детский мир - фундаментально интересная компания, демонстрирующая быстрые темпы роста и высокую эффективность;
- компания выплачивает солидные дивиденды (на выплаты акционерам направляется не менее 50% чистой прибыли по МСФО);
- драйвером роста может быть продажа доли в Детском мире стратегическому инвестору.
Риски:
- геополитические риски и санкции.
Детский Мир (DSKY), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $805,7 с целью в $821,8 на срок 7 дней. Потенциальная прибыль сделки = 2%. Ограничение убытка устанавливается на уровне цены в $791.
Факторы за:
- близость поддержки на психологическом уровне $800;
- наклонная линия поддержки, образованная ценой и проходящая через минимумы августа, сентября и декабря 2018-го года;
- цена платины находится близко от своих глобальных минимумов, поэтому имеет высокий потенциал роста.
Риски:
- давление глобальной нисходящей тенденции по месячному графику.
PLT-06.19 (PTM9), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $54,45 с целью в $55,7 на срок 8 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $52,28.
Факторы за:
- Cisco Systems увеличивает объемы продаж и показывает намного лучшую динамику, чем индекс Dow Jones с начала года;
- акции торгуются в растущем канале, вероятно, цена пробьет уровень сопротивления $57;
- выручка за 1-й квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на рынке телекоммуникационного оборудования.
Риски:
- возможная глубокая коррекция американского фондового рынка;
- рост процентной ставки ФРС США.
Cisco (CSCO), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $131,0 с целью в $134,0 на срок 8 дней. Потенциальная доходность сделки = 2,3%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $125,77.
Факторы за:
- United Technologies увеличивает объемы продаж и снижает расходы;
- цена акций подошла к уровню поддержки, возможен рост до $140;
- выручка за 1-й квартал 2019 года оказалась выше ожиданий аналитиков;
- компания сохраняет прочные позиции на рынке.
Риски:
- возможная глубокая коррекция американского фондового рынка;
- рост процентной ставки ФРС США.
United Tech. (UTX), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в:
Покупка от уровня $20,03 с целью в $20,84 на срок 32 дня. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня $18,43.
Факторы за:
- акции компании в 2015 году стоили больше $44 и после достижения минимума $12.3 в 2016 году находились в боковом движении со средней ценой $18;
- восстановительное движение цены началось в 2019 году, и сейчас бумага прочно удерживается на уровне $20. Технически и фундаментально есть основания полагать, что бумага продолжит рост;
- доход компании начал восстанавливаться с 2017 года после снижения в 2015-2016 годах. Чистая прибыль в 2018 году составила $1.6 млрд и оказалась выше значения 2014 года $1.0 млрд (за счет сокращения начисленных налогов). Операционная прибыль все еще не достигла уровня 2014 года;
- сокращения долга с $40 млрд до $34 млрд и высокие дивиденды в размере 4.9% годовых.
Риски:
- возможная коррекция S&P500.
Kinder Morgan (KMI), ценовой график:
Подключайте бота инвестиционных идей - "БКС инвестидеи"! Это витрина идей с удобными фильтрами в вашем мессенджере. Обновляется мгновенно по запросу. Бота можно подключить в: