Личный кабинет

Идеи для инвестиций*

12 октября в 13:50

Акрон

Идея
Акрон: risk on
Срок
12 месяцев
Ожидания
до 10,5%
Рекомендации
Покупать
за 12
месяцев до
10,5
%
8718,0
старт
12.10.2021
8880,0
сейчас
9636,0
финиш
07.10.2022

Акрон: risk on

0
Избранное
Поделиться

Инвестиционная идея - покупка акций компании Акрон

Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)

На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.

Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев). 

По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х

Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд.

 

Драйверы роста:

Цены на удобрения бьют хаи на фоне высоких цен на газ в мире.

Другие производители закрывают мощности.
По нашим оценкам компания стоит 4x EBITDA следующих 12 месяцев, что дешево относительно исторического мультипликатора >8x
Также платит гарантированный дивиденд в долларах >5%
Сохраняем очень позитивный взгляд на компанию.

 
 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ https://eninv.ru/

0
Избранное
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти

Идеи для инвестиций*

Показать все
17:26 Мск 21 октября 2021
Акрон