Личный кабинет

Идеи для инвестиций*

19 августа в 19:32

Русагро гдр

Идея
У инвесторов Русагро все пойдет как по маслу
Срок
12 месяцев
Ожидания
до 44,2%
Рекомендации
Покупать
за 12
месяцев до
44,2
%
839,00
старт
17.11.2020
1245,00
сейчас
1210,00
финиш
17.11.2021

У инвесторов Русагро все пойдет как по маслу

2
Избранное
Поделиться

РУСАГРО: Рекордный год

 

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по ГДР Русагро на 7%, рекомендация Покупать подтверждена.


Цель: 16 $
Срок: 12 месяцев


Рост цен на агропродукцию.
Рост производства сахара и подсолнечника.
Повышение прогноза чистой прибыли на 14% на фоне сильных результатов за  1кв.21 и позитивных прогнозов. 
Дивидендная доходность 12% в ближайшие 12 месяцев.
Привлекательная оценка EV/Ebitda'21 = 5,1х


ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

 

 


Обновление от 20.05.2021: инвестиционная идея подтверждена, целевая цена ПОВЫШЕНА

Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену по бумагам Русагро на 7%, рекомендация Покупать.


Причины роста:


Сильные финрезультаты. В 1 кв. 2021 г. EBITDA выросла год к году более чем вдвое, рентабельность — с 15% до 22%. Менеджмент ожидает сохранения впечатляющей динамики показателей во 2 кв.
Привлекательная оценка. Русагро торгуется с прогнозным мультипликатором EV/EBITDA за 2021 г. в 5,1х.
Высокие дивиденды. Ожидаемая дивдоходность в ближайшие 12 месяцев 12%. Выплата дивидендов будет приоритетом

 

 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

 


Исходная идея:


 Аналитики ВТБ Капитал повысили справедливую цену ГДР Русагро на 17% до $14 (~1070 руб.), рекомендация Покупать.

Сильная отчётность за 3 кв. 2020 г. на фоне роста цен на с/х товары и ослабления рубля заставляет пересматривать прогнозные оценки вверх.
Рост цен на с/х товары в 4 кв. позволяет прогнозировать более высокие доходы.
Завершение ключевых инвестпроектов позволит сократить капвложения с 2022 г.
Средняя доходность свободного денежного потока (FCF) в ближайшие 5 лет может составить 15%.
Ожидаемая дивдоходность в следующие 12 мес. — почти 10%.

 

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ

2
Избранное
Поделиться
Зарегистрируйтесь, чтобы иметь возможность оставлять комментарии. Уже есть аккаунт? Войти

Идеи для инвестиций*

Показать все
14:38 Мск 19 октября 2021
Русагро гдр