Личный кабинет
Публикации автора

Усиленные инвестиции

Invest-idei.ru

Идеи от "Усиленные инвестиции", размещенные на сайте invest-idei.ru

Invest-idei.ru

Акрон: risk on

Инвестиционная идея - покупка акций компании Акрон

Раньше уже рассказывали об идее в Акроне, хорошо себя показывает (+26.8% с последнего упоминания в вебинаре от 19.09)

На неделе нарастили позицию, как в самой понятной компании с высоким потенциалом по нашим моделям.

Несмотря на сегодняшний рост, на наш взгляд, компания сохраняет высокий потенциал, стоя всего 4x прогнозных EBITDA в условиях высоких цен на газ (а даже если они упадут еще в 2x раза, они все равно существенно больше чем были в последние 12 месяцев).

По прогнозному мультипликатору компания сильно недооценена относительно исторического (на 75% перцентиле) — EV/EBITDA целевой: 10.0х

Акрон в силу низкой ликвидности вырос с начала года существенно ниже Фосагро и, на наш взгляд, еще имеет значительный апсайд.

Драйверы роста:

Цены на удобрения бьют хаи на фоне высоких цен на газ в мире.

Другие производители закрывают мощности.

По нашим оценкам компания стоит 4x EBITDA следующих 12 месяцев, что дешево относительно исторического мультипликатора >8x

Также платит гарантированный дивиденд в долларах >5%

Сохраняем очень позитивный взгляд на компанию.

ОРИГИНАЛ и ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ИДЕИ https://eninv.ru/
за 12
месяцев до
10,5
%
8718,0
старт
12.10.2021
12490,0
сейчас
9636,0
финиш
07.10.2022
Рекомендация: Покупать
Котировки