11 июля 2018

Сбербанк. Ухудшение внешнего фона – хороший повод для назревшей коррекции

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Сбербанка выросли на 0,13%, закрытие прошло на отметке 230,3 руб. Бумага выглядела немного лучше рынка. Обороты торгов вернулись к средним значениям.

Краткосрочная картина

Акции Сбербанка не оставляют попыток продолжить рост, без оглядки на внешний фон и сигналы перекупленности. Утреннее снижение «быки» выкупили ко второй половине торгового дня и даже сумели обновить локальный максимум, немного не дойдя до важного сопротивления на отметке 233,5. Кстати, обороты в момент похода к новой вершине были повышенными. Однако ажиотаж покупателей быстро иссяк, и акции не смогли удержаться на достигнутых уровнях, вернувшись в район предыдущего закрытия. Рост плавно переходит в консолидацию. Резкое ухудшение внешнего фона может поспособствовать старту коррекции, тем более, что технических сигналов к этому достаточно. Индикатор RSI глубоко забрался в зону перекупленности на 4-х часовом таймфрейме, а на часовике начали появляться дивергенции. Началом коррекции можно считать выход из краткосрочного восходящего канала и пробой вниз уровня 228.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американский рынок вчера умеренно подрос в ожидании позитивного сезона отчетностей. Азиатские индексы сегодня вернулись глубоко в красную зону, резко снижаются промышленные металлы, что свидетельствует о возвращении угрозы торговой войны в фокус инвесторов. Фьючерс на S&P500 теряют 0,6%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,93%. Фьючерс на акции Сбербанка на вечерней сессии подешевел на 0,25%. Открытие ожидается ниже закрытия предыдущего дня.

Уровни сопротивления: 233,5 / 237,8 / 241

Уровни поддержки: 228 / 225 / 220 / 217 / 215 / 213,6 / 211,3

График Сбербанка онлайн

Часовой таймфрейм

Долгосрочная картина

Цена на акции Сбербанка с начала 2015 г. находится в восходящем тренде и долгосрочная картина в бумаге позитивная. Цена уверенно росла до февраля-марта, когда последовала консолидация в боковике, оформившаяся в разворотную формацию «голова-плечи», из которой состоялся резкий выход вниз с пробоем всех важных трендов. Ее цели были отработаны и перепроданность по осцилляторам провоцировала восстановление. Нисходящий тренд был пробит, покупатели попытаются сформировать новую растущую тенденцию.

Дневной таймфрейм