Индекс S&P 500. Коррекция близится к завершению

Итоги торгов

По итогам торгов 29 октября индекс S&P 500 снизился на -0,66% к концу сессии, остановившись на отметке 2641,25.

Техническая картина

Американские фондовые индексы начали неделю с обновления низов на фоне заявлений Трампа о возможности ввода пошлин на $257 млрд китайского импорта. С положительной территории индекс S&P 500 устремился к минимумам и только в последние минуты откатил в район 2640. Технически график подходит к сильной зоне поддержки 2580-2600, где покупатели могут перехватить инициативу и дать старт растущей волне.

Такой сценарий возможен и раньше. Индикатор RSI фиксирует наличие перепроданности и сильную дивергенцию. Сегодня с утра фьючерсы на индекс прибавляют более полпроцента. При сохранении аналогичной динамики не исключено, что на этой неделе инструмент вернется выше 2700.

Тем не менее, на этой неделе рынок все еще остается весьма нервозным. Импульсы роста могут провоцировать новые распродажи, так что стоит проявлять бдительность.

В среднесрочной перспективе картина неоднозначная. Возвращение американского рынка к устойчивому ралли прошлых лет выглядит маловероятным, и в то же время падение ниже 2540 также выглядит избыточным. Вероятнее всего новый торговый диапазон будет найден индексом после того, как панические распродажи стихнут, и рынок консолидируется на новых справедливых значениях.

Лидерами роста 29 октября выступили акции Red Hat Inc (+45,38%), Signet Jewelers Ltd (+6,15%) и Cerner Corporation (+5,13%).

Тройку аутсайдеров индекса в этот день заняли акции L3 Technologies Inc (-8,83%), Harris Corporation (-8,8%) и Vulcan Materials Company (-4,72%).

Из важных новостей сегодня в США публикуется индекс доверия потребителей в 17:00 МСК.

В данный момент фьючерсный контракт на S&P 500 торгуется повышением на 0,6%.

Ближайшие уровни поддержки: 2600 / 2580 / 2560

Ближайшие уровни сопротивления: 2700 / 2720 / 2740

График S&P500 онлайн

Долгосрочная картина

В глобальной перспективе длительный восходящий тренд, начавшийся с 2009 г. остается актуальным. Однако сильная коррекция в начале февраля немного отрезвила рынок, заставив вспомнить о том, что рост не бесконечен. После 2-месячного боковика, сформировавшегося в виде большого треугольника, котировки продолжают рост, удержавшись выше 200-дневной скользящей средней и выйдя из границ треугольника.

В конце августа индекс вновь обновил исторические максимумы. Однако дальнейший рост замедлился, и мощная октябрьская волна распродаж скомпенсировала большую часть годового роста. На недельном графике формируется «двойная вершина», что является тревожным сигналом и может быть первым звоночком грядущей глобальной коррекции. Тем не менее, возможность восстановления рынков также не стоит списывать со счетов.

БКС Брокер