11 июля 2018

Роснефть. Разворотная формация

Итоги торгов

Во вторник акции компании Роснефть выросли на +1,24%, закрытие прошло на отметке 413,2 руб. Бумага выглядела лучше рынка, снизившегося на -0,34%. Объем торгов акцией на основном рынке составил 2,43 млрд руб. при среднем за месяц 1,32 млрд руб. Среднедневной диапазон за 5 дней составляет 180 пунктов.

Техническая картина

Бумаги Роснефти по итогам вторника показали неплохой рост, но во второй половине дня последовала волна продаж. В результате на дневном графике сформировалась свечная формация «доджи», которая в классическом понимании является предвестником разворота. Учитывая близость бумаги к историческим максимумам и негативный внешний фон с утра велика вероятность, что эта формация реализуется на сегодняшней сессии в виде снижения к 408 руб.

На среднесрочном горизонте взгляд на бумагу умеренно позитивный. Обновление исторических максимумов довольно редко происходит с первого раза, так что в ближайшие недели нас может ожидать горизонтальная консолидация в широком диапазоне вблизи текущих уровней.

Внешний фон с утра складывается негативный. Американские индексы снизились после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются преимущественно на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 падает на 0,63%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,9%. Сентябрьский фьючерс ROSN-09.18 на вечерней сессии потерял 0,16%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие уровни поддержки: 408 / 405 / 400

Ближайшие уровни сопротивления: 416 / 425,7 / 428

График Роснефть онлайн

Долгосрочная картина

Цена на акции Роснефти находится в восходящем тренде, в который она перешла после того, как вырвалась из многолетней консолидации в широком боковике с ориентировочными границами 180-275. В районе 400 цена достигла справедливых уровней и последовала фиксация на максимумах с формированием разворотной фигуры «Голова-плечи». Отработав ее потенциал, цена ушла в затяжной боковик, из которого в итоге удалось вырваться вверх.

В апреле был пробит нисходящий тренд от рекордных уровней, и цена ускорила рост, подбираясь к историческому максимуму, но обновить его сходу не удалось и пока цена неспешно консолидируется в боковике после существенного роста апреля.