31 октября 2018

Магнит. Лучше рынка

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 1,84%, закрытие прошло на отметке 3606 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 1,8 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии продолжили рост, несмотря на непростую тенденцию на рынке в целом. Котировки восстановились к 21-дневной скользящей средней. Закрытие прошло в области важного уровня 3600 руб. Однако внешний фон и вечерняя сессия говорят за продолжения роста прямо с открытия. Возможно, после позитивного старта цена может скорректироваться для проверки уровня в качестве поддержки, но это не обязательно. Так или иначе, в случае закрепления выше 3600 руб. открывается дорога в область 4000 руб. Конечною, на пути покупателей довольно ощутимой преградой станет верхняя граница нисходящего канала. Однако в базовом сценарии, после небольшой заминки котировки способны продолжить восстановление. Стохастик начал выходить из зоны перепроданности. В случае продолжения растущей динамики, вероятно лучше некоторое время игнорировать сигналы перекупленности из-за гигантской перепроданности на старших таймфреймах.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка позитивный. Американские рынки выросли. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 в плюсе на 0,4%. Нефть Brent растет на 0,65%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии вырос на 1,84%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3600 / 4000 / 4150

Поддержки: 3250

График Магнит онлайн

Таймфрейм D

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Уровень поддержки 4000 руб. был пробит несколько недель назад. Проверить его в качестве сопротивления по большому счету пока не удалось. Но теперь появились реальные шансы на его тестирование.

Нужно отметить, что падение приостановилось в области майских минимумов 2012 г. Поводом послужило формальное улучшение операционных показателей. Учитывая гигантскую перепроданность в бумаге, вполне возможно отскок продолжится вплоть до 4700-5000 руб. Разумеется, на это можно будет рассчитывать после закрепления выше ключевого теперь уровня 4000 руб.