23 мая 2018

Магнит. Ждем проверки уровня

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит выросли на 1,45%, закрытие прошло на отметке 5260 руб. Бумага выглядела лучше, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил 1,5 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии попытались закрепиться выше уровня 5200 руб. Получилось это или нет, узнаем сегодня. К сожалению объемы торгов пока не подтверждают преодоление важного уровня. Вечерняя сессия в совокупности с внешним фоном говорит в пользу проверки уровня на прочность с открытия. Если покупатели удержат высоту, можно рассчитывать на продолжение восстановления к следующему уровню 5500-5600 руб. Чуть выше проходит диагональная трендовая линия.

Стохастик находится в зоне перекупленности. Но мы пока игнорируем его сигналы, потому как ранее наблюдался продолжительный период пребывания в зоне перепроданности. Как альтернативный вариант можно рассмотреть консолидацию вблизи уровня 5200 руб. В случае серьезного внешнего негатива или соответствующих корпоративных событий есть вероятность скорректироваться к 4900 руб. Но пока базовым сценарием является восстановление в область 5600 руб. с потенциалом до 6000 руб.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка негативный. Американские рынки снизились. Азиатские индексы демонстрируют преимущественно негативную динамику. Фьючерс на S&P500 снижается на 0,21%. Нефть Brent в минусе на 0,5%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,38%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 5200 / 5500-5600

Поддержки: 4800 / 4700 / 4600-4500 / 4300

График Магнит онлайн

Таймфрейм D

Долгосрочная картина:

Котировки находятся в долгосрочной нисходящей тенденции, ниже 21-недельной скользящей средней. Покупатели продолжают предпринимать попытки скорректировать падение последних месяцев. Предыдущая недельная свеча говорит в пользу продолжения восстановления.

Ниже остается уровень поддержки в области 4000, который все еще может быть достигнут на крайне негативных внешних обстоятельствах. Однако в целом потенциал снижения ограничен. Ближайшие цели отскока располагаются в области сопротивления 5500-5600 руб. и около нижней границы нисходящего канала, который бумага покинула несколько месяцев назад. Стохастик на стороне долгосрочных покупателей.