20 февраля 2018

Магнит. Распродажа продолжается

В понедельник капитализация компании Магнит снизилась на 4,96%, закрытие прошло на отметке 4251 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом.

Акции Магнита продолжают стремительное падение после продажи Галицким своего пакета ВТБ. Тем временем, вчера прошла телефонная конференция с менеджментом, где было высказано пару неплохих идей. Во-первых, в текущем году совет директоров рассмотрит возможный выкуп акций Магнита на $200 млн. По вчерашним ценам закрытия это примерно 2,7% всех акций. Во-вторых, некоторые KPI менеджмента будут привязаны к рыночной капитализации компании.

Тем не менее, позитивные новости не нашли отражения в котировках. Цена приближается к поддержке в области 4000 руб. Судя по вчерашней свече и объемам торгов, сегодня падение продолжится. Стохастик продолжает оставаться в зоне перепроданности, но технический анализ давно уже не работает на возросшей волатильности. Отскок, в конце концов, должен быть стремительным. Первой серьезной целью выступает уровень в области 5500 руб.

Внешний фон с утра складывается слегка негативный. Американские рынки не торговались. Азиатские индексы в основном торгуются на отрицательной территории. Фьючерс на S&P500 снижается 0,18%. Нефть Brent в минусе на 0,3%. Фьючерс Магнит на вечерней сессии снизился на 0,23%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет на уровне закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 4500 / 4600 / 4800 / 5100 / 5500

Поддержки: 4000

График Магнит онлайн

Таймфрейм D

Долгосрочная картина:

Котировки акции находятся ниже 262 EMA на недельном графике. Среднесрочная тенденция негативная. Нижняя граница нисходящего канала оказалась пробитой. Котировки подходят к уровню максимумов 2011-2012 годов. Это область 4600-4500 руб. В самом негативном сценарии стоит ждать котировки около 4000 руб. Несмотря на слабую отчетность за IV кв. 2017 г. шансы на технический отскок есть. Минимальной целью станет уровень в области 6000-6200 руб.