15 ноября 2018

Магнит. Пробили уровень поддержки, ждем проверки

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии акции Магнит снизились на 2,2%, закрытие прошло на отметке 3549 руб. Бумага выглядела хуже, чем российский рынок в целом. Объем торгов составил примерно 1,2 млрд руб.

Краткосрочная картина

Акции Магнита на прошлой торговой сессии оказались нижу важного уровня 3600 руб. Свеча на дневном графике говорит в пользу продавцов, вечерняя сессия также оказалась слабой. Но внешний фон сегодня неплохой. Не стоит исключать попытки возврата котировок к 3600 руб. с целью проверки уровня в качестве сопротивления.

Стохастик начал выходить из зоны перекупленности. В случае подтверждения закрепления ниже уровня 3600 руб., есть риски падения в область многолетних минимумов. Говорить о позитивном сценарии можно будет после возвращения выше 3600 руб. Стоит отметить, что программа выкупа акций уже выполнена больше чем на половину. При этом акция не демонстрирует сильной динамики. Это может закончиться резким проливом по завершению выкупа или при его приближении.

Внешний фон

Внешний фон с утра складывается слегка позитивный. Американские рынки снизились. Торги в Азии проходят преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P500 в плюсе на 0,2%. Нефть Brent растет на 0,1%. Фьючерс на акции Магнита на вечерней сессии снизился на 0,03%. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Сопротивления: 3600 / 4000 / 4150 / 4300

Поддержки: 3250

График Магнит онлайн

Таймфрейм D

Долгосрочная картина:

Котировки остаются в долгосрочной нисходящей тенденции. Уровень поддержки 4000 руб. был пробит несколько недель назад. Проверить его в качестве сопротивления по большому счету пока не удалось. Но теперь появились реальные шансы на его тестирование. Единственным препятствием на пути покупателей встала трендовая линия сопротивления.

Нужно отметить, что падение приостановилось в области майских минимумов 2012 г. Поводом послужило формальное улучшение операционных показателей. Учитывая гигантскую перепроданность в бумаге, вполне возможно отскок продолжится вплоть до 4700-5000 руб. Разумеется, на это можно будет рассчитывать после закрепления выше ключевого теперь уровня 4000 руб.