16 марта 2018

Лукойл. Бычья формация на дневном графике

На прошедшей торговой сессии капитализация Лукойла повысилась на 1,55%, закрытие прошло на отметке 3800,0 руб.

Акции нефтяной компании в четверг оказались в лидерах роста среди наиболее ликвидных бумаг. Несмотря на то, что в начале торгов цена двигалась по направлению к нижней границе треугольника, потом инициативу перехватили быки, и не только выкупили всю внутридневную просадку, но и вывели котировки в уверенный плюс. По итогам дня бумаги закрылись уже на сопротивлении 3800 руб.

На дневном графике сформировалась бычья свечная модель «три метода», которая свидетельствует о продолжении растущей динамики. Данная комбинация формируется при восходящем тренде. Сначала появляется длинная белая свеча. За ней следуют три маленькие свечи (обычно черные, но не обязательно), которые находятся в пределах диапазона цен первой свечи. Цена открытия последней торговой сессии (пятой) должна быть выше предшествующей цены закрытия, а цена закрытия — выше цены закрытия первой белой свечи. С появлением маленьких свечей, рынок останавливается, чтобы «передохнуть» перед новой волной роста.

Таким образом, несмотря на локальную перекупленность по стохастическому осциллятору, шансы на движение в направлении верхней границы треугольника на уровне 3850-3870 руб. еще есть. Стоит отметить, что с появлением негативного сигнала, например, «повешенного», сигналы модели «три метода» могут быть уже недействительными. Пока же техническая картина свидетельствует в целом в пользу роста. Ближайшая поддержка находится в районе 3750 руб.

Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг незначительно снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерс на S&P 500 с утра падает на 0,02%. Brent в минусе на 0,09%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,19%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие сопротивления: 3800 / 3850 / 3870

Ближайшие поддержки: 3750 / 3710-3700 / 3650

График Лукойл онлайн

Долгосрочная картина:

В начале 2018 года акции нефтяной компании ускорили рост и обновили исторические максимумы. После этого на фоне накопленной перекупленности по осцилляторам последовала закономерная техническая коррекция. Торговля перешла в формат треугольника, пробой одной из границ которого может определить дальнейшую динамику. Трендовые индикаторы свидетельствуют в пользу продолжения up-тренда.

Таким образом, в среднесрочной перспективе есть все шансы на возврат к максимумам. Локальные просадки, которые могут наблюдаться в случае ухудшения внешнего фона, дают возможность для накапливания позиций в портфеле. Долгосрочный взгляд на бумаги положительный.