Вновь бумаги нефтяной компании установили исторические максимумы. В пятницу была пробита верхняя граница месячного up-тренда, которая была расположена в районе 4310 руб., после чего котировки ускорили рост. По итогам сессии удалось приблизиться к следующей цели на уровне 4390 руб.
Перекупленность по осцилляторам, а также «медвежьи» дивергенции по RSI и MACD на 4-часовом и недельном графике, которые свидетельствуют о скором техническом откате, полностью игнорируются покупателями. Сегодня хорошо бы проверить пробитый рубеж в качестве поддержки (4320). Если он не устоит, следующая промежуточная точка опоры будет расположена на уровне 4235 руб. С пробоем же 4390, цели сместятся в сторону 4430-4450 руб. Стоит учесть, что коррекционный откат (судя по технике) уже напрашивается.
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,17%, Brent в минусе на 0,60%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию вырос на 0,21%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие сопротивления: 4390 / 4430 / 4450
Ближайшие поддержки: 4320 / 4235 / 4210-4200 / 4180
Долгосрочная картина:
В начале 2018 года акции нефтяной компании ускорили рост на корпоративных новостях. После этого на фоне накопленной перекупленности по осцилляторам последовала закономерная техническая коррекция, торговля перешла в формат симметричного треугольника, который в марте раскрылся наверх.
В мае котировки пробили верхнюю границу 2-летней восходящей тенденции, обновив исторические максимумы. На недельном графике медвежьи дивергенции по осцилляторам RSI и MACD, а также перекупленность по стохастику говорят в пользу осторожности. В остальном же техническая картина свидетельствует об умеренно позитивном среднесрочном и долгосрочном тренде. Откаты дают возможность для накапливания позиции в портфеле.
Завадовская Вероника
БКС Брокер