На минорной ноте завершили прошлую неделю акции нефтяной компании. Несмотря на снижение, бумаги продолжают находиться в диапазоне 3900-4000 руб. Пока откат не вызывает опасений, быки все еще частично выкупают просадку. Негативных сигналов по осцилляторам на 4-часовом и дневном таймфреймах не наблюдается.
Тем не менее, учитывая внешние факторы, котировки еще могут немного опуститься. Поддержка, как мы уже отметили, находится в районе 3900-3890 руб. Там проходит и 50-периодная скользящая средняя на 4-часовом таймфрейме, которая также может выступить точкой опоры. Если медведям удастся продавить цену ниже этого уровня, то следующей поддержкой станет уровень 3850 руб., где находится коррекционный уровень по Фибоначчи на 38,2% к волне роста с минимумов февраля 2018 года.
Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия в пятницу снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 растут на 0,69%, Brent в плюсе на 0,42%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,48%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие сопротивления: 4000 / 4050 / 4100
Ближайшие поддержки: 3900-3890 / 3870 / 3850
Долгосрочная картина:
В начале 2018 года акции нефтяной компании ускорили рост на корпоративных новостях и обновили максимумы. После этого на фоне накопленной перекупленности по осцилляторам последовала закономерная техническая коррекция, торговля перешла в формат симметричного треугольника, который в марте раскрылся наверх, после чего котировки обновили рекордные уровни.
Сейчас опасения вызывает «медвежья» дивергенция по осцилляторам MACD и RSI, которая сформировалась на недельном графике. Она дает сигнал в пользу осторожности. В остальном техническая картина свидетельствует о позитивном среднесрочном и долгосрочном тренде, исключать достижения 4150-4200 руб. пока не стоит. Откаты в случае ухудшения внешнего фона дают возможность для накапливания позиции в портфеле.
Завадовская Вероника
БКС Брокер