Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии капитализация Лукойла понизилась на -0,23%, закрытие прошло на отметке 4717,0 руб. Бумаги торговались на уровне со всем рынком в целом. Объем торгов составил 1,67 млрд руб.
Краткосрочная картина
Во вторник акции Лукойла успели сходить к новым историческим максимумам, забравшись чуть выше 4760 руб. Однако устойчивого подъема в течение сессии не наблюдалось. Наоборот, к концу дня котировки ушли в небольшой минус, растеряв около 1%.
Пока начавшееся снижение еще не успело себя как-то проявить в техническом плане, развернув картину вниз. Это лишь локальная коррекция. О более существенном провале можно будет рассуждать в случае спуска ниже 4650 руб.
Общий фон для акций Лукойла смешанный. С одной стороны, внешние факторы преимущественно негативно сказываются на всем российском рынке в целом. С другой стороны, показатель «нефть в рублях» находится около своих абсолютных максимумов и оказывает поддержку представителям нефтегазового сектора.
Трендовые индикаторы смотрят исключительно наверх, не давая сигналов о развороте. По RSI на 4-часовом таймфрейме мы наблюдаем за локальной перекупленностью. Кроме того, по этому же индикатору сформированы «медвежьи» дивергенции, намекающие на ослабевание восходящего импульса.
При условии стабильного фона технические цели роста в акциях Лукойла смещены к ключевой области сопротивления 4835-4865 руб. Этот расклад актуален, пока цена выше 4650 руб.
Внешний фон
Внешний фон сегодня с утра складывается умеренно негативный. Американский рынок после нашего закрытия остался примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,03%, нефть Brent в минусе на 0,36%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,10%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет чуть ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Уровни сопротивления: 4835-4865 / 4900 / 5000
Уровни поддержки: 4650 / 4540 / 4465-4445 / 4350
Долгосрочная картина
Бумаги нефтяной компании находятся в долгосрочном восходящем тренде. Сейчас они курсируют возле исторических максимумов. Взгляд на бумаги остается положительным, трендовые индикаторы смотрят вверх. Фундаментальные факторы также говорят о продолжении up-тренда.
В то же время на недельном таймфрейме отмечаем «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI, когда новые максимумы по акциям не совпадают с новыми локальными максимумами по индикаторам. Как только показатель «нефть в рублях» начнет подавать сигналы на разворот, так сразу же эти дивергенции могут дать о себе знать и спровоцировать солидную коррекцию.
БКС Брокер