Акции нефтяной компании завершили пятницу, снижаясь после достижения исторических максимумов. В первые часы торгов котировки достигли 4000, однако закрепиться выше этого сопротивления так и не удалось. Таким образом, наши ожидания по поводу отката от верхней границы восходящего канала, который начал формироваться в конце января, начинают оправдываться. Стохастический осциллятор на дневном графике все еще находится в зоне перекупленности, таким образом, можно ожидать еще снижения котировок. Однако возможный откат пока не вызывает опасений, оно дает возможности для покупки по более привлекательным уровням (в районе 3850 руб.).
Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 в минусе на 0,16%, Brent растет на 0,55%. Фьючерс на акции Лукойла в прошлую вечернюю сессию снизился на 0,37%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.
Ближайшие сопротивления: 4000 / 4100 / 4150 / 4200
Ближайшие поддержки: 3910-3900 / 3870 / 3850 / 3800-3790
Долгосрочная картина:
В начале 2018 года акции нефтяной компании ускорили рост и обновили исторические максимумы. После этого на фоне накопленной перекупленности по осцилляторам последовала закономерная техническая коррекция, торговля перешла в формат симметричного треугольника, который в марте раскрылся наверх, после чего котировки обновили исторические максимумы.
Опасения вызывает «медвежья» дивергенция по осцилляторам MACD и RSI, которая сформировалась на недельном графике. Она дает сигнал в пользу осторожности. В остальном техническая картина свидетельствует о позитивном среднесрочном и долгосрочном тренде, исключать достижения 4150-4200 руб. пока не стоит.
Завадовская Вероника
БКС Брокер