Итоги торгов
В среду акции компании ГМК Норильский никель выросли на 0,11%, закрытие прошло на отметке 11 714 руб. Объем торгов акцией на основном рынке составил 1,37 млн руб. при среднем за месяц 1,55 млрд руб. Бумаги выглядели чуть лучше рынка в целом.
Краткосрочная картина
Акции Норникеля в пятницу стартовали со снижения, продолжая динамику вечерней сессии предыдущих торгов. Во торой половине дня котировки добрались до поддержки на отметки 11 630. В моменте акции ускорили снижение, совершив очередной ложный пробой данного уровня, однако в последние пару часов основной сессии просадка была выкуплена. Позитив пришел со стороны цен на палладий, которые обновили исторический максимум.
На текущий момент можно говорить о продолжении волатильной консолидации в диапазоне 11 550-11 750. Фундаментально акции сейчас не выглядят дешевыми относительно корзины металлов. В моменте котировки уже приближались к верхней границе глобального боковика, летом тренд развернулся вблизи данных значений. Потенциал снижения превышает гипотетическую прибыль от длинных позиций.
Внешний фон
Внешний фон с утра смешанный. Американские индексы выросли после закрытия торгов на МосБирже. Азиатские рынки утром торгуются преимущественно в зеленой зоне. Фьючерс на S&P500 теряет 0,29%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,49%. Никель утром падает, медь и палладий подрастают. Санкционный риски немного снизились после появления слухов о том, что конгрессмены не успеют рассмотреть проект до нового года. Декабрьский фьючерс GMKR-12.18 на вечерней сессии прибавил 0,2%. Открытие торгов может пройти в районе предыдущего закрытия.
Ближайшие уровни поддержки: 11630 / 11500 / 11400 / 11200 / 11000-10950 / 10850 / 10600 / 10470
Ближайшие уровни сопротивления: 11750 / 11850 / 12000
часовой таймфрейм
Долгосрочная картина
С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре, который актуален и на данный момент.
С октября 2017 г. акции «застряли» в более узком боковике с границами 10500-12000. Все попытки обновить исторические максимумы завершаются распродажами с проколами нижней границы консолидации. В текущий момент цена направляется к верхней границе консолидации.