17 ноября 2016

ГМК Норникель: Внимание, ситуация ухудшилась

На предыдущей торговой сессии капитализация компании ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,94%, закрытие прошло на отметке 10270 руб. Бумаги выглядели хуже, чем весь российский рынок в целом.

В среду в акциях ГМК общая техническая картина заметно ухудшилась. До целевых уровней в районе 10660-10700 котировки не дошли самую малость. Теперь я полагаю, что относительно глубокий откат произойдет до того, как эти уровни будут достигнуты.

Еще по итогам вторника мы обратили внимание на фактор перекупленности на длинных таймфреймах (4 часа, день). Плюс на часовом графике сформировались классические «медвежьи» дивергенции по кривым индикаторов MACD и RSI (это разворотные сигналы).

И вот вчера была отрисована обычная «двойная вершина», которая, уже успела раскрыться вниз. Все вместе это дает нам более высокую вероятность реализации коррекционного сценария, нежели продолжение роста. В связи с этим длинные позиции на локальном отскоке можно временно прикрыть. В частности можно это сделать в районе 10300-10350.

В качестве следующего ориентира-поддержки снизу выделю уровни 10065 и ровно 10000.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские рынки после нашего закрытия остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 с утра растет на 0,12%, Brent снижается на 0,45%. Никель теряет в цене 0,6%. Фьючерс на акции Норникеля в прошлую вечернюю сессию повысился на 0,48%. Все это дает основания предположить, что при сохранении фона открытие торгов пройдет совсем недалеко от уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие сопротивления: 10340 / 10550 / 10660-10700 / 11000 / 11150

Ближайшие поддержки: 10065 / 10000 / 9840 / 9675 / 9500

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина:

Акции Норникеля с самого начала 2015 года находятся в пределах очень широкого бокового коридора. Четкого направленного вверх или вниз тренда сейчас не наблюдается, но покупатели постепенно перехватывают инициативу. Время от времени мы видим периодические фазы горизонтальной проторговки со сменой эшелонов. Сверху в качестве зоны, которая отделяет бумаги ГМК от формирования нового up-тренда по дневным таймфреймам, выступает область 10100-10700 руб. Снизу ключевой диапазон торможения располагается на 7900-8300 руб.