ГМК Норильский никель. Достигли верхнюю границу up-тренда

Итоги торгов

На предыдущей торговой сессии капитализация ГМК Норильский никель выросла на +0,62%, закрытие прошло на отметке 11637 руб. Бумага выглядела на уровне рынка. Объем торгов составил 1,16 млрд руб.

Краткосрочная картина

Рост в бумагах Норникеля продолжился, и акции уверенно достигли верхней границы восходящего канала, сформированного в начале августа. Основная же часть сессии прошла в формате консолидации под этим диагональным сопротивлением. Преодолеть его так и не получилось. Сейчас потенциал роста уже небольшой, осцилляторы на 4-часовом и дневном таймфреймах уже накопили перекупленность. На недельном графике просматриваются «медвежьи» дивергенции по MACD и RSI.

Поэтому на текущих уровнях стоит быть осторожнее и следить за ситуацией, возможно, фиксируя частями длинные позиции. Если же пробой верхней границы up-тренда все же состоится, то рост может быть продолжен в сторону границы боковика, находящейся на уровне 11900-12000 руб. Однако пока более вероятен сценарий, как минимум, торможения у текущих уровней.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские рынки после нашего закрытия в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются преимущественно на положительной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра снижаются на 0,01%, нефть Brent в плюсе на 0,13%. Никель плюс 0,28%, медь минус 0,12%, палладий плюс 0,19%. Сентябрьский фьючерс GMKR-9.18 по итогам вечерней сессии снизился на 0,11%. Все это дает основания предполагать, что при сохранении фона открытие торгов пройдет вблизи к уровню закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие уровни поддержки: 11550-11500 / 11380-11330 / 11250-11200

Ближайшие уровни сопротивления: 11650 / 11700 / 11850

График ГМК Норильский никель

Долгосрочная картина

С 2009 г. акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 г., когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре, который актуален и на данный момент.

С октября 2017 г. акции «застряли» в более узком боковике с границами 10500-12000. Все попытки обновить исторические максимумы завершаются распродажами с проколами нижней границы консолидации. В текущий момент цена вновь отскочила от нижней границы диапазона после очищения от дивидендов.

БКС Брокер