Как и ожидалось акции продолжили падение после пробития поддержки на отметке 9150. В четверг торги по инструменту открылись гепом. В первой половине дня предпринимались попытки этот гэп закрыть, однако сильное внешнее давление и панические распродажи по всему рынку не позволили этой попытки осуществиться. Ключевой вопрос, как долго Норникель задержится ниже 9000. В случае закрепления под уровнем открывается дорога в направлении 8000, где проходит важная горизонтальная поддержка, сигналом к продолжению движения вниз будет "ползучая"консолидация без серьезных попыток отскока. Первой целью может выступить нижняя граница среднесрочного канала в районе 8550-8600.
На часовом графике появилась перепроданность по RSI, что может замедлить снижение и помочь сформировать коррекционный импульс. Трендовые индикаторы смотрят вниз. Для восстановление интереса со стороны покупателей необходимо как можно быстрее преодолеть отметку 9150 в обратном направлении. В случае такого развития сценария, есть надежда на последующее ускорение в направлении 9550, где проходит EMA 50.
Краткосрочно можно пробовать работать от продаж, целью выступает нижняя граница нисходящего канала вблизи значений 8550-8700, в случае ее преодоления открывается дорога в направлении 8000. Стоп в таком случае рекомендуется разместить выше 9150.
Внешний фон сегодня с утра складывается осторожно положительный. В четверг нефть продолжила падение рекордными темпами больше чем за год. Российский рубль не смог удержаться от такого внешнего негатива и устремился в направлении отметки 60, попутно пробив все важные сопротивления. Слабость рубля может оказать локальную поддержку бумагам компании. Никель с утра теряет 0,3%. Котировки Brent пытаются отскочить, растут на 0,6%. Фьючерс на S&P 500 прибавляет 0,25%. Все это позволяет предположить, что котировки откроются небольшим повышением и попытаются сформировать отскок после падения более чем на 5% за последние 2 дня.
Ближайшие сопротивления: 9150 / 9500 / 9850-9880 / 10300
Ближайшие поддержки: 8800 / 8550-8700 / 8000
Долгосрочная картина:
С 2009 года акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 года, когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре. С осени 2016 года мы видели попытку сформировать восходящий тренд, который бы вывел бумаги из боковика, однако затем ситуация испортилась, а сейчас наблюдается боковая тенденция. Быкам необходимо было дождаться повторного закрепления выше 10100-10300 (в таком случае по недельной «технике» пришлось бы передвинуть цели в район 11000 с последующим потенциалом роста к историческим максимумам.), но этого не произошло. Пробой важной поддержки, проходящей на уровне 9150-9200, выступил опасным «медвежьим» сигналом. На предстоящей торговой сессии котировки попытаются сформировать отскок, от успеха этой попытки зависит дальнейшая динамика.
Гайворонский Сергей
БКС Экспресс