5 сентября 2017

ГМК Норникель.Удержим ли 9700

Итоги торгов

В понедельник капитализация ГМК «Норильский никель» понизилась на 0,58%, закрытие прошло на отметке 9746 руб. Бумага выглядела примерно на уровне рынка, снизившегося на 0,38%.

Техническая картина

На торгах 4 сентября бумаги Норильского никеля торговались в диапазоне 9700-9850, демонстрирую небольшое снижение к окончанию сессии. Значимым сопротивлением стало значение 9790, ниже которого котировки закрепились во второй половине дня.

Хорошим уровнем поддержки стала отметка 9700, которая хоть и была проколота на открытии, но все же удержалась. В ближайшее время уровень 9700 будет довольно важен. Закрепление цены ниже него может спровоцировать срабатывание стоп-заявок на продажу у инвесторов. Учитывая, что уровень уже был проколот, вряд ли это будет выглядеть в виде резкого пробоя. Скорее плавное «сползание» цены под уровень, консолидация и дальнейший спуск.

В свою очередь, вторым, удобным для торговли, вариантом развития событий я вижу удержание цены выше 9700 (возможно, после очередного прокола). Это будет являться признаком силы покупателей. В таком случае, в качестве точки входа может выступить отбой от 9700 с последующим ростом цены выше наклонной сопротивления.

Однако, не стоит забывать, что возможны и другие варианты развития событий. В начале августа, после активной фазы роста, поведение акции на вершинах было довольно сложным для принятия торговых решений. Поэтому если ситуация для будет развиваться малопонятным для Вас образом, лучше воздержаться от активной торговли.

Внешний фон с утра складывается нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно. Фьючерс на S&P500 падает на 0,32%. Нефть Brent сегодня в минусе на 0,34%. Сентябрьский фьючерс GMKR-9.17 на вечерней сессии остался на тех же уровнях. Цены на никель и палладий с утра показывают изменения плюс 0,12% и плюс 0,1% соответственно. Все это дает основание предположить, что при сохранении фона открытие пройдет вблизи уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Ближайшие уровни поддержки: 9700 / 9680 / 9600

Ближайшие уровни сопротивления: 9790 / 9850 / 9900

График ГМК Норникель онлайн

Долгосрочная картина

С 2009 года акции Норникеля находятся в большом up-тренде. Он виден только на графиках с длинными таймфреймами. С 2015 года, когда бумаги переписали свои исторические максимумы, начался период амплитудной консолидации в новом боковом коридоре.

Пробой важной поддержки, проходящей на уровне 9150-9200, увел "котировки" к 2,5 годовым минимумам. Долго гостить на столь низких территориях, скорее всего, мы не будем. Стабильно высокие дивиденды и ожидания относительно роста объемов и эффективности производства поддержат котировки на горизонте 1-1,5 лет.

На протяжении лета, поддерживаемые ростом цен на металлы, акции Норникеля показывали динамичный рост. Важным уровнем поддержки сейчас выглядит уровень 9300. Коррекции по данным бумагам можно использовать, чтобы докупить бумаг в портфель на долгосрочную перспективу по более выгодным ценам.