Прогноз по цене акций Газпрома. Что после вечернего скачка

Краткосрочная картина
Внешний фон
Долгосрочная картина
Видеотеханализ

Вчера акции Газпрома повысились в цене на 8,02%, до 124,36 руб. Объем торгов составил 20,4 млрд руб. На утренней сессии бумаги дешевеют на 0,46%, до 123,79 руб.

Краткосрочная картина

• Сильный скачок цены сопровождался ростом торгового оборота до максимального уровня за два месяца. Стимулом для начала агрессивных покупок послужил неожиданный выход обнадеживающего известия о возможной новой встрече президентов РФ и США. Это дает надежду на смягчение внешнеполитического фона. Акции Газпрома, как экспортной трубопроводной монополии, максимально чувствительны к новостям такого рода. На дневном графике состоялся стремительный выход вверх из трехнедельного диапазона 111,8–120,6 руб.

• Закрытие произошло сильно выше 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня недавняя нейтральная краткосрочная техническая картина стремительно улучшилась до позитивной. Высокое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на состояние перекупленности.

• После сильного вчерашнего скачка акции Газпрома будут нащупывать новые среднесрочные уровни поддержки и сопротивления. В результате вечернего роста позитивные внешнеполитические новости уже по большей части учтены в текущей цене.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера потерял 0,63%. Фьючерсы на S&P 500 утром понижаются в пределах 0,5%. Ключевые азиатские фондовые индексы демонстрируют разнонаправленное отклонение. Нефть Brent дешевеет на 0,3%, до $60,9 за баррель.

Уровни сопротивления: 126,5 / 130 / 131,5 Уровни поддержки: 123 / 122 / 120

Долгосрочная картина

• В начале октября акции Газпрома обновили многомесячный минимум и продолжают движение существенно ниже 200-дневной скользящей средней цены. Долгосрочная техническая картина остается негативной.

• Существенный рост от текущего уровня будет затруднен большим количеством старых технических сопротивлений и ухудшением фундаментальных факторов, включая радикальное сокращение объемов поставок в западном направлении. В 2023 г. экспортная газопроводная монополия впервые за 25 лет зафиксировала годовой чистый убыток. В тот момент Газпром отказался от выплаты дивидендов и не возобновил ее вплоть до настоящего времени.

• Целевая цена бумаги на горизонте года, по оценке аналитиков БКС, составляет 140 руб. Это подразумевает потенциальный рост стоимости в пределах 13% от текущего уровня.