Итоги торгов
На предыдущей торговой сессии акции АЛРОСА выросли на 0,01%. Закрытие проходило на отметке 83,81 руб. Бумаги выглядели на уровне индекса МосБиржи, выросшего на 0,03%.
Краткосрочная картина
Котировки сформировали локальный up-тренд (оранжевые линии). В текущем прогнозе рассматриваю его границы как ключевые. Наблюдается отскок от его нижней границы наверх, но потенциал развития невысок.
MACD формирует сигнал на продажу: быстрая линия готова пересечь сигнальную кривую сверху. RSI расположен около зоны перекупленности, а стохастик снижается в бычьей зоне. Нарастают риски выхода из оранжевого тренда вниз.
На мой взгляд, спекулятивные продажи будут привлекательны в случае пробоя нижней границы оранжевой растущей тенденции в совокупности с сигналом на продажу по MACD. В таком случае снизимся к поддержке 82,5 руб. При позитивном исходе продолжим рост в рамках оранжевого тренда к локальному максимуму 86 руб.
Внешний фон
Внешний фон с утра складывается позитивный. Американские индексы выросли после закрытия основной сессии на Мосбирже. Азиатские индексы торгуются на положительной территории. Фьючерс на S&P 500 растет на 0,15%. Нефть Brent сегодня в плюсе на 0,16%.
Долгосрочная картина
Долгосрочный взгляд осторожно позитивный. На недельном графике наблюдаем флэт 67,5–108 руб. С октября развивается отскок наверх от его нижней границы.
Тем не менее новая среднесрочная растущая тенденция еще не сформировалась. Первым сигналом к этому может стать выход быстрой линии MACD в плюсовую область. Несмотря на значительный скачок наверх в последние 2 недели, RSI способствует дальнейшему росту котировок (расположен в бычьей зоне).
В долгосрочной перспективе вероятен боковик 67,4–108 руб. На горизонте нескольких месяцев ожидаю роста котировок к отметке 92 руб. с промежуточной остановкой 87,5 руб. На долгосрочный прогноз могут повлиять результаты продаж компании. Следующий месячный отчет продаж АЛРОСА будет опубликован 13.01.2020.
Читайте также: Подробное описание всех технических индикаторов
Уровни поддержки: 82,5 / 80,2 / 78 / 75
Уровни сопротивления: 87,5 / 91–92 / 96,5
БКС Брокер