Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Торговая система - главный инструмент успешного трейдера

Новости и аналитика

Торговая система - главный инструмент успешного трейдера

Торговая система - главный инструмент успешного трейдера

 

Зарабатывать на фондовом рынке может каждый, это известно практически всем, но давайте взглянем на печальные цифры статистики, согласно которым 70% всех новичков, приходящих на рынок, уходят с него в убытке, еще 20 - 25% перестают торговать после того, как понимают, что уже долгое время торгуют «в ноль», и только 5% начинают стабильно зарабатывать. Возникает логичный вопрос, в чем причина?

Да, некоторым не хватает знаний, но прочтение многих книг не дает желаемого результата. В таком случае, возможно, не хватает опыта? Но ведь они продолжают терять даже после длительного времени торговли. Так в чем же дело, неужели лишь немногим дано зарабатывать на рынке? Отнюдь.
Безусловно, кому-то добиться успеха здесь легче, кому-то - сложнее, но может это практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать на бирже. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

Главным инструментом, который позволяет делать торговлю на рынке прибыльной, является торговая система. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках, надо строго придерживаться определённых правил, который инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента и называется торговой системой.

На рынке человек сталкивается с огромным количеством психологических проблем. А ведь именно психология - залог успеха. Основная проблема человека в трейдинге - это жадность. Она мешает закрывать убыточную позицию (каждый раз вы будете надеяться, что рынок развернется), и держать прибыльную (прибыль хочется скорее зафиксировать, чтобы увидеть у себя на счете хоть и минимальное, но увеличение средств). Вы будете открывать позиции в азарте, пытаться отыграться и среди эмоций будете терять чувство реальности рынка. В результате это приведет к потере депозита. Чтобы с этим бороться, опытные трейдеры используют торговую систему (ТС).

В теории ТС разделяют на три вида:
- трендовые,
- контртрендовые,
- распознавание моделей



*Рискофобы - люди, не любящие риск, предпочитают жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.
**Рискофилы - обратное рискофобам. Предпочитают более рискованные сделки, даже если это не оправдано с точки зрения потенциальной прибыльности.

Однако инвестор не ограничен выбором только одной из вышеперечисленных видов торговых систем. Трейдер может по своему желанию комбинировать и совмещать любые виды ТС, если это позволяет получать прибыль от торговли. Но система нужна, потому что торговля на финансовом рынке связана с большими эмоциональными перегрузками, а это снижает результативность торгов. Если же торговать строго по ТС, то психологическое давление удается в значительной степени нивелировать.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию, полученную при проведении технического или фундаментального анализа, и определить строгие правила ее использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало. Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить. Стратегия должна быть проста и понятна инвестору. Следует исключить любую эмоциональность из торговли и строго соблюдать установленные правила. Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. У человека не должно быть выбора, потому что выборочное применение стратегии с большой вероятностью даст убыточный результат.

Конечно, можно не создавать свою торговую систему, а пользоваться чужой, наработанной, однако это чревато провалом по двум причинам: первая следует из теории эффективности рынка и заключается в том, что чем больше людей пользуются одной системой, тем она менее эффективна. Вторую причину можно описать народной мудростью: «чужую систему невозможно понять, а свою объяснить».

Технический и фундаментальный анализ дают огромное количество информации, часть которой является лишней и может запутать инвестора. Методика выбора информации, на которую будет опираться инвестор при принятии инвестиционного решения, проста: выбирать следует те сведения, которые наиболее понятны и на которые на протяжении продолжительного периода времени рынок реагирует одинаково.

Среднестатистическая ТС основывается на четырех-пяти индикаторах технического и фундаментального анализа. Придумать стратегию не так сложно, куда сложнее доказать её прибыльность и строго придерживаться установленных правил. А так как рынок имеет свойство меняться, то торговую стратегию необходимо постоянно дорабатывать и изменять, чтобы в один момент не потерять весь капитал.

Пример торговой системы

Для примера можно привести очень простую торговую систему, основанную на 2-х технических инструментах - скользящие средние и статические уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки - это границы коридора, в котором колеблется цена при боковом тренде, а скользящие средние - некие кривые усреднённых цен финансового инструмента за определённый период времени. Если фундаментальная информация нам говорит о необходимости изменения цены, то входить в рынок можно при прорыве линии поддержки или сопротивления, а выходить (закрывать позиции) - при пересечении скользящих средних, что говорит об изменении тенденции рынка. Пример реализации данной системы приведен на рисунке (часовой график акций Сбербанка август - сентябрь 2011).



Однако создание ТС не страхует инвестора от всех психологических рисков. Рано или поздно появляется соблазн нарушить правила. Выход из этой ситуации только один - полностью автоматизировать процесс. Именно поэтому в последнее время очень активно набирают популярность торговые роботы. Это программы, написанные трейдерами, которые самостоятельно отправляют на бижу заявки при выполнении заданных условий, что полностью исключает из торговли эмоциональную составляющую. Более подробно о торговых роботах и способах их построения можно прочитать на портале Робострой.

Таким образом, если ваша торговля не приносит прибыли, не спешите делать выводы о том, что вам это не дано. Попробуйте создать СВОЮ торговую систему, основанную на удобных для ВАС правилах, протестируйте ее на исторических данных, подтвердите результаты на реальном рынке небольшими объемами торгов, если нужно, подкорректируйте правила, и станьте еще одним примером того, что зарабатывать на рынке может каждый!

 

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Консолидация в ожидании новых драйверов

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Календарь квартальной отчетности американских компаний (23 – 27 января)

Рынок США ждет разъяснений от Дональда Трампа

Шувалов рассказал, что американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
13:15
воскресенье, 22 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.