Все котировки
Главная > Новости и аналитика > Свечные модели – «Три метода»: Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Новости и аналитика

Свечные модели – «Три метода»: Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Свечные модели – «Три метода»: Как определить, что рынок продолжит рост или падение?

Часто на трендовом графике складывается ситуация, когда простых графических инструментов – линий и уровней недостаточно для открытия сбалансированных позиций по тренду. При этом даже небольшое промедление приводит к потере потенциальной прибыли и снижению общей эффективности трендовой торговой системы. В таких случаях есть ряд решений, которые позволят найти оптимальные точки входа, не отклоняясь при этом за рамки торговой стратегии. Одним из таких решений является свечная модель «Три метода».

Три метода – свечная комбинация, где после большой свечи по тренду следует непродолжительная консолидация в узком диапазоне, а затем – продолжение основной тенденции. Модель является вполне себе симметричной, то есть все выводы для восходящего тренда применимы и для нисходящего.

Искать эту модель нужно лишь на трендовых графиках. Боковые движения с различными формациями внутри границ канала рассматривать не стоит, так как все выводы и рекомендации «сломаются» об основные графические элементы – границы канала.

Кроме того, модель «Три метода» не позволяет делать долгосрочных прогнозов – она дает ориентир на ближайшие день-два (если рассматривается дневной график) и помогает определить локальные минимумы и максимумы, которые часто используются для открытия позиций.

Как определить модель на графике

Итак, рассматриваем ярко выраженный, допустим, восходящий тренд. В какой-то момент на графике рисуется свеча с длинным белым телом. Дальше следуют три (две или четыре – не суть) свечи с небольшими телами, каждая из которых не выходит за рамки первой белой свечи. То есть после сильного рывка по тренду цены несколько дней находятся в узких рамках консолидации – идет частичная фиксация спекулятивных «лонгов», число новых покупок недостаточно для дальнейшего движения.

Дальше следует еще одна свеча с большим белом телом, закрытие которой происходит заметно выше локальных максимумов.

Визуально данная модель является синонимом моделей «Флаг», «Вымпел» и им подобных, часто встречаемых в «западных» вариантах технического анализа.

Рис.1: Модель "Три Метода"

После второй белой свечи, которая является окончательным сигналом формирования модели, как правило, следует дальнейший рост, который и является основной целью для вновь прибывших покупателей.

Правила открытия и закрытия позиции

Еще раз стоит подчеркнуть, что ценность свечных моделей заключается в возможности найти выгодную точку входа, в нашем случае - входа «по тренду» и с большой долей вероятности увидеть рост (падение) в ближайшие несколько дней после формирования модели.

1. Определили тренд, он вполне очевиден, есть линия/зона поддержки (она же линия тренда), есть определенные перспективы. Нет только сильных уровней, а линия тренда слишком далеко от текущей цены, чтобы открывать позиции по рынку, выставляя при этом слишком большие «стопы».

2. Идет формирование модели «Три метода». Поспешный вход через 2-3 дня коррекции ничем не лучше входа на пике. Да мы получили откат, и цены немного лучше. Однако рынку ничто не мешает продолжить коррекцию и сходить заметно ниже. При этом короткие «стопы» сработают, и при «лонгах» на все еще восходящем тренде мы получим убыток.

3. После того, как очередная (потенциально последняя) свеча модели выходит из основного диапазона цен, мы открываем позицию либо в ходе этого дня, либо на его закрытии. Есть небольшая разница, однако в обоих случаях мы имеем факт прорыва диапазона наверх. Если цены вернутся обратно в рамках дня прорыва и наши «стопы» сработают – тем лучше, так как мы зафиксируем небольшой убыток, а про фигуру «Три метода» можно будет забыть, ведь ее формирование не закончилось и цена движется по другому сценарию.

Защитные приказы stop loss ставим под минимум коррекционных маленьких свечей, что заметно сокращает наш потенциальный убыток по сравнению с постановкой «стопов» под линию тренда, например.

4. Цели у данной модели нет, поэтому ведение/фиксация позиции идет, исходя из базовых принципов торговой стратегии. Сделка спекулятивная – закрываем при подходе к ближайшему сопротивлению. Открывали «лонги» на перспективу – стоим и ждем, периодически подтягивая «стопы».

Пример

Рис.2: Модель «Три метода» на графике ММК

БКС Экспресс

Чтобы написать комментарий, необходимо авторизоваться.

Другие новости

Итоги торгов: Консолидация в ожидании новых драйверов

Самое популярное на БКС Экспресс за неделю

Календарь квартальной отчетности американских компаний (23 – 27 января)

Рынок США ждет разъяснений от Дональда Трампа

Шувалов рассказал, что американский бизнес хочет возобновить диалог с Россией

Задать вопрос

 

Получить консультацию

Для того, чтобы получить консультацию и воспользоваться инвестиционной идеей или узнать о других возможностях на фондовом рынке, оставьте свой контактный номер телефона. Наш специалист свяжется с Вами в ближайшее время.

 

Показать котировки
23:06
пятница, 20 января 2017

Авторизация

Для доступа к закрытым разделам сайта введите свои логин и пароль или зарегистрируйтесь. Если Вы являетесь клиентом ООО «Компания БКС», то можете использовать логин и пароль от личного кабинета. Авторизация с клиентским логином дает право на просмотр котировок Российского рынка без 15 минутной задержки (при условии наличия Вашей регистрации в соответствующей торговой системе).

Войти с помощью:

Данные передаются по защищенному протоколу

Авторизация (Шаг 2)

Введите Имя для отображения на сайте

 

Вход

Для входа на вебинар укажите:

Узнавайте новости первыми!

Подпишитесь на утреннюю рассылку БКС Экспресс и будьте в курсе самых актуальных новостей с рынков.